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BILAN MAROQUINERIE DES ORGUES 2017 Siren 523967198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85048	67609	17439	33882
Fonds commercial	7675		7675	7675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3370385	2724491	645895	741382
Autres immobilisations corporelles	743066	338708	404357	298436
Immobilisations en cours	67770		67770	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5188		5188	4788
TOTAL (I)	4279132	3130808	1148324	1086162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5040977	1474692	3566285	4121089
En cours de production de biens	449789	18068	431721	401541
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	110596	26551	84045	59047
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823283		823283	1260808
Autres créances	6957405		6957405	5850535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111218		111218	1257818
Charges constatées d’avance	15042		15042	8278
TOTAL (II)	13508309	1519310	11988998	12959567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17787441	4650119	13137332	14045729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1325500		1325500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3920719		3920719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132550		132550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173235		681463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5552004		6060232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202348		219136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202348		219136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87259		8963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4361285		4690945	
Dettes fiscales et sociales	2700295		2153419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63041		49650	
Autres dettes	171092		863383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7382972		7766360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13137323		14045729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32318972		32318972	29257809
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	33262703		33262703	30021196
				
Production stockée			99796	169363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239058	157029
Autres produits			28212	22161
Total des produits d’exploitation (I)			33629769	30369749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11922535	12950476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			408766	-1826127
Autres achats et charges externes			8421954	6876410
Impôts, taxes et versements assimilés			577742	545476
Salaires et traitements			8835467	8103531
Charges sociales			2718030	2407682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280265	234177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289912	244206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	34033
Autres charges			12	4925
Total des charges d’exploitation (II) 			33494684	29574789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135085	794960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59556	33493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8532	530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68089	34023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32521	49852
Différences négatives de change			2316	1609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34837	51461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33252	-17438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168337	777522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189331		8182	
Reprises sur provisions et transferts de charges			256412	
Total des produits exceptionnels (VII)	189331		264594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183979		265632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184433		267632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4898		-3038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			93021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33887190		30668366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33713955		29986903	
BENEFICE OU PERTE	173235		681463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3844547		526005
Total Immobilisations financières		4788		400
Total Général		3942058		526405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189330	4181221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5188
Total Général			189330	4279133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2804729	263822	5352	3063199
AMORTISSEMENTS Total Général	2855895	280265	5352	3130808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219136	40000	56789	202346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	219136	40000	56789	202346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	955			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124190			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38788			
Divers	3993403			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7780688	7780688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87259	87259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4361285	4361285		
Personnel et comptes rattachés	995247	995247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1136641	1136641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296772	296772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271634	271634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63041	63041		
Groupe et associés	54080	54080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4160	4160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7382972	7382972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	347			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	347