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BILAN MAROQUINERIE DES ORGUES 2016 Siren 523967198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85048	51166	33882	
Fonds commercial	7675		7675	7675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3271844	2530462	741382	585341
Autres immobilisations corporelles	572703	274267	298436	315812
Immobilisations en cours				33800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4788		4788	4788
TOTAL (I)	3942057	2855895	1086162	947416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5449744	1328655	4121089	2511995
En cours de production de biens	401541		401541	251787
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59047		59047	22281
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260808		1260808	1240562
Autres créances	5850535		5850535	6826713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1257818		1257818	527710
Charges constatées d’avance	8728		8728	40230
TOTAL (II)	14288222	1328655	12959567	11421278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18230279	4184550	14045729	12368694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1325500		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3920719		3920719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132550		132550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-361946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681463		1345340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6060232		6362162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219136		287067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219136		287067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8963		68050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4690945		2541259	
Dettes fiscales et sociales	2153419		2501327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49650		70070	
Autres dettes	863383		538758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7766360		5719464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14045729		12368694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			29257809	31410535
Production vendue services			763386	1534596
Chiffres d’affaires nets			30021196	32945130
				
Production stockée			169363	-765044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151584	172295
Autres produits			22161	510
Total des produits d’exploitation (I)			30369749	32539434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12950476	10448900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1826127	1706077
Autres achats et charges externes			6876410	7004053
Impôts, taxes et versements assimilés			545476	522563
Salaires et traitements			8103531	8120938
Charges sociales			2407682	2403730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234177	153015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244206	537506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34033	86300
Autres charges			4925	572
Total des charges d’exploitation (II) 			29574789	30983654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794960	1375780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33493	26271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			530	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34023	26392
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			49852	38702
Différences négatives de change			1609	9084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51461	51786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17438	-25394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777522	1350386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8182		3694	
Reprises sur provisions et transferts de charges	256412			
Total des produits exceptionnels (VII)	264594		3694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265632		854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267632		1354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3038		2340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93021		7387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30668366		32389521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29986903		31044181	
BENEFICE OU PERTE	681463		1345340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288028			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66643			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7111343	7111343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8963	8963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4690945	4690945		
Personnel et comptes rattachés	832589	832589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	979615	979615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118001	118001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223214	223214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49650	49650		
Groupe et associés	862292	862292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090	1090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7766360	7766360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel