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BILAN LE CLA DE MONTEVRAIN 2021 Siren 523966166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1852	1852		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303966	230813	73153	15697
Immobilisations en cours	2700		2700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16323		16323	14853
TOTAL (I)	324841	232665	92175	30550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19657		19657	99436
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	96
Clients et comptes rattachés	5509		5509	27198
Autres créances	260834		260834	215492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54020		54020	135019
Charges constatées d’avance	15691		15691	6260
TOTAL (II)	355788		355788	483501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680629	232665	447963	514051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91366		32280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43231		-123646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68597		-25366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217478		214477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56281		58318	
Dettes fiscales et sociales	34488		63322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755		3300	
Produits constatés d’avance (2)	6558			
TOTAL (IV)	516560		539417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447963		514051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750942	30986	781928	858984
Production vendue biens				
Production vendue services	200240		200240	174723
Chiffres d’affaires nets	951182	30986	982168	1033707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28397	7083
Autres produits			28	185
Total des produits d’exploitation (I)			1062811	1040975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447206	561894
Variation de stock (marchandises)			15580	-9068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449095	399235
Impôts, taxes et versements assimilés			10214	8746
Salaires et traitements			148839	187871
Charges sociales			17493	22475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9434	4798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3764	3315
Total des charges d’exploitation (II) 			1101625	1179265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38814	-138290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2126	1618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			9700	11504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11826	13123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1021	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10805	13116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28009	-125174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32053		4182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32053		4182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47275		2654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47275		2654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15222		1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106690		1058280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149921		1181926	
BENEFICE OU PERTE	-43231		-123646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1852		
Total Immobilisations corporelles		222533		33437
Total Immobilisations financières		14853		
Total Général		239238		33437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-50696		
Total Immobilisations corporelles		-50696		306666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1470		16323
Total Général		-52166		324841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1852			1852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206836	23977		230813
AMORTISSEMENTS Total Général	208688	23977		232665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16323		16323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5509	5509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	543	543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5987	5987		
T. V. A.	9692	9692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217810	217810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26802	26802		
Charges constatées d’avance	15691	15691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298356	282033	16323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56281	56281		
Personnel et comptes rattachés	12814	12814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12190	12190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8471	8471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6558	6558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99082	99082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel