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BILAN LA BERGERIE DU BOUIS 2015 Siren 523953818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1279	293	986	1279
Fonds commercial	127665	70000	57665	127665
Autres immobilisations incorporelles		421	-421	-421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43588	42309	1279	7550
Autres immobilisations corporelles	346318	47506	298813	17510
Immobilisations en cours				21518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	524850	160528	364322	181101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13411	722	12689	14786
Autres créances	90391		90391	59402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6409		6409	12553
Charges constatées d’avance	3191		3191	1960
TOTAL (II)	113401	722	112680	94724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638252	161250	477002	275826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-602754		-524742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120030		-78013	
Subventions d’investissement	133595			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-588189		-601754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102466		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)	911713		751222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21844		97359	
Dettes fiscales et sociales	5340		3929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13828		14992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1055191		867580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477002		275826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1006512		867580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				24912
Production vendue biens	5668		5668	26009
Production vendue services	7503		7503	20936
Chiffres d’affaires nets	13171		13171	71856
				
Production stockée				
Production immobilisée			34773	
Subventions d’exploitation				231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35188	30255
Autres produits			87	400
Total des produits d’exploitation (I)			83219	102743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-23	672
Variation de stock (marchandises)			6022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-157	28013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				491
Autres achats et charges externes			65987	99510
Impôts, taxes et versements assimilés			1591	1852
Salaires et traitements			17555	11542
Charges sociales			4841	2348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27954	15486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5995	692
Total des charges d’exploitation (II) 			200487	160605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117268	-57862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9611	20192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9611	20192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9611	-20151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126879	-78013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90068		102784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210098		180797	
BENEFICE OU PERTE	-120030		-78013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35188		30255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128944		
Total Immobilisations corporelles		108732		589985
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		243676		589985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308810	389906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			308810	524850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421	293		714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62154	27661		89815
AMORTISSEMENTS Total Général	62574	27954		90528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles		70000		70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		722		722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		70722		70722
TOTAL GENERAL	10000	70722		80722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70722		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	866			
Autres créances clients	12545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2543			
Charges constatées d’avance	3191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112993	112993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40233	40233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62233	13554	48679	
Emprunts et dettes financières divers	907744	907744		
Fournisseurs et comptes rattachés	21844	21844		
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2496	2496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2536	2536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3969	3969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13828	13828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055191	1006512	48679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel