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BILAN KINITO 2018 Siren 523927762
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4133 209 3924
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 111430 111430 299648
Créances rattachées à des participations 163073 163073
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 278636 209 278427 299648
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 51000 51000 52402
Autres créances 292313 292313 145530
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000
Disponibilités 204065 204065 544
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 597379 597379 198476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 876015 209 875805 498124
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 153000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12687 9556
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 28748 146269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 347918 62610
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 689353 371435
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 109453 5603
Emprunts et dettes financières divers (4) 53347 101664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5412 2403
Dettes fiscales et sociales 18221 17000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20 20
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 186452 126689
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 875805 498124
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 186452 126689
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 53347
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 125000 125000 124198
Chiffres d’affaires nets 125000 125000 124198
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 125001 124198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10226 10146
Impôts, taxes et versements assimilés 588 533
Salaires et traitements 67800 51800
Charges sociales 30503 26856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 109329 89335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15673 34863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 342
Produits financiers de participations 26000 30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 349 330
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26349 30330
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1493 2583
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1493 2583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 24856 27746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40186 62610
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 607000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 607000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 299268
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 299268
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 307732
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 758350 154528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 410431 91918
BENEFICE OU PERTE 347918 62610
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4133
Total Immobilisations financières 299648 334123
Total Général 299648 338256
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4133
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 359268 274503
Total Général 359268 278636
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209 209
AMORTISSEMENTS Total Général 209 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 163073 163073
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 51000 51000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 838 838
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 289475 289475
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2000 2000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 506386 506386
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 109453 109453
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5412 5412
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5254 5254
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12967 12967
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 53347 53347
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 20
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 186452 186452
Emprunts souscrits en cours d’exercice 110000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6151
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel