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BILAN INSTITUT CELESTE 2018 Siren 523905669				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1065	1065		45
Immobilisations corporelles	43375	35901	7474	6660
Immobilisations financières	750		750	1318
Total Actif Immobilisé	45190	36967	8224	8022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2235		2235	7833
Stock marchandises	2568		2568	
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	105
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	177
Créances – Autres	5132		5132	7045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13660		13660	17775
Caisse				
Charges constatées d’avance	123		123	123
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23904		23904	33057
Total général Actif	69094	2374		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			9628	8183
Report à nouveau			359	359
Résultat de l’exercice			-5624	1445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5463	11086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4697	6097
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21968	22636
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26665	29993
Total général Passif			32128	41079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10974		2374	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137553		150760	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1736		1687	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150263		154820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9141		2374	
Variation de stock (marchandises)	-2568			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13268		25341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5598		-978	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28240		30247	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2845		4193	
Rémunérations du personnel 	88357		80476	
Charges sociales	8364		5246	
Dotations aux amortissements	2431		5560	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208		482	
Total des charges d’exploitation	155883		152942	
Résultat d’exploitation	-5620		1878	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		242	
Charges exceptionnelles			192	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5624		1445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29722			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9353			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			568	
Total Immobilisations (Valeur brute)			42558	
Total Immobilisations (Augmentations)			3200	
Total Immobilisations (Diminutions)			568	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29722	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9353	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel