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BILAN HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE 2020 Siren 523942035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43040614	14450378	28590236	30108369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53414	32917	20497	30910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	743442		743442	743442
Créances rattachées à des participations	28473434		28473434	28459130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72310904	14483295	57827609	59341851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7106
Autres créances	249691		249691	191895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1053054	106188	946866	836185
Disponibilités	832934		832934	320361
Charges constatées d’avance	5592		5592	5497
TOTAL (II)	2141272	106188	2035084	1361043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74452176	14589483	59862693	60702894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8101000		8101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-968862		-1863656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035908		894793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8168045		7132138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13178989		13893377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38404042		39536534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18823		18396	
Dettes fiscales et sociales	19058		48714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73736		73736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51694648		53570756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59862693		60702894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12899982		41177760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	626312		626312	593908
Chiffres d’affaires nets	626312		626312	593908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1646
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			626312	595554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177073	290989
Impôts, taxes et versements assimilés			2491	1909
Salaires et traitements			39575	43870
Charges sociales			13728	15451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1528545	1528553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1761414	1880812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1135103	-1285258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2413470	2323077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157473	220193
Reprises sur provisions et transferts de charges			27478	71948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17831	37875
Total des produits financiers (V)			2616252	2653093
Dotations financières sur amortissements et provisions			47742	14831
Intérêts et charges assimilées			416410	458211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7782	
Total des charges financières (VI)			471934	473042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2144318	2180051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1009216	894793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3242564		3248646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2206656		2353853	
BENEFICE OU PERTE	1035908		894793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43040614		
Total Immobilisations corporelles		53414		
Total Immobilisations financières		29202572		28353
Total Général		72296600		28353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43040614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14049	29216876
Total Général			14049	72310904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12932245	1518133		14450378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22504	10413		32917
AMORTISSEMENTS Total Général	12954749	1528545		14483295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	85925	47742	27478	106188
Total Provisions pour dépréciation	85925	47742	27478	106188
TOTAL GENERAL	85925	47742	27478	106188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47742	27478	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28473434	28473434		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27868	27868		
T. V. A.	3581	3581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26715	26715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191527	191527		
Charges constatées d’avance	5592	5592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28728718	28728718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5533	5533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13173456	2061532	6463556	4648368
Emprunts et dettes financières divers	38404042	10721300		27682742
Fournisseurs et comptes rattachés	18823	18823		
Personnel et comptes rattachés	10864	10864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5846	5846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	944	944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1404	1404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73736	73736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51694648	12899982	6463556	32331110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1244941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel