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BILAN HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE 2019 Siren 523942035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43040614	12932245	30108369	31626502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53414	22504	30910	40092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	743442		743442	742442
Créances rattachées à des participations	28459130		28459130	28516021
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72296600	12954749	59341851	60925056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7106		7106	15300
Autres créances	191895		191895	94118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	922110	85925	836185	934735
Disponibilités	320361		320361	61702
Charges constatées d’avance	5497		5497	5175
TOTAL (II)	1446968	85925	1361043	1111030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73743568	13040674	60702894	62036087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8101000		8101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1863656		-2877338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894793		1013682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7132138		6237344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13893377		15344473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39536534		37688224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18396		17266	
Dettes fiscales et sociales	48714		18814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73736		2729966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53570756		55798742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60702894		62036087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41177760		29117954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	593908		593908	588147
Chiffres d’affaires nets	593908		593908	588147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1646	4664
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			595554	592811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290989	175887
Impôts, taxes et versements assimilés			1909	2340
Salaires et traitements			43870	38163
Charges sociales			15451	14105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1528553	1528834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			1880812	1759329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1285258	-1166518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2323077	2464802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220193	232387
Reprises sur provisions et transferts de charges			71948	10474
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37875	61150
Total des produits financiers (V)			2653093	2768812
Dotations financières sur amortissements et provisions			14831	93979
Intérêts et charges assimilées			458211	493830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				769
Total des charges financières (VI)			473041	588578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2180051	2180234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894793	1013717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248646		3361623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353853		2347941	
BENEFICE OU PERTE	894793		1013682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43040614		
Total Immobilisations corporelles		53201		1238
Total Immobilisations financières		29258463		
Total Général		72352277		1238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43040614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1025	53414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		55891		29202572
Total Général		55891	1025	72296600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11414112	1518133		12932245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13109	10421	1025	22504
AMORTISSEMENTS Total Général	11427221	1528553	1025	12954749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	143042	14831	71948	85925
Total Provisions pour dépréciation	143042	14831	71948	85925
TOTAL GENERAL	143042	14831	71948	85925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14	71948	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28459130	28459130		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7106	7106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5628	5628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28267	28267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158000	158000		
Charges constatées d’avance	5497	5497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28663628	28663628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13893377	1500380	6309435	
Emprunts et dettes financières divers	22023680	22023680		
Fournisseurs et comptes rattachés	18396	18396		
Personnel et comptes rattachés	10261	10261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7426	7426		
Impôts sur les bénéfices	25991	25991		
T.V.A.	2926	2926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2110	2110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17512853	17512853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73736	73736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53570756	41177760	6309435	6083562
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1475008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel