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BILAN GRAND HOTEL DE PONTAILLAC 2021 Siren 523903722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319	319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12450		12450	12450
Constructions	535048	51738	483310	41898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29908	17020	12888	13234
Autres immobilisations corporelles	597137	217243	379894	192087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1176462	287919	888543	259669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7644		7644	4982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92		92	79
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5531		5531	2354
Autres créances	43280		43280	55357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169552		169552	272555
Charges constatées d’avance	1212		1212	1830
TOTAL (II)	227312		227312	337159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403774	287919	1115854	596828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12510		12510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1251		1251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66114		95107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38303		-28993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41571		79875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598788		150776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338466		266781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4633		5596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23754		17579	
Dettes fiscales et sociales	49884		41780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58758		34441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074283		516953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115854		596828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563946		516953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1833		1833	1994
Production vendue biens				
Production vendue services	600217		600217	566566
Chiffres d’affaires nets	602050		602050	568559
				
Production stockée				
Production immobilisée			39495	24451
Subventions d’exploitation			88782	20711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289	1074
Autres produits			67	36
Total des produits d’exploitation (I)			730683	614831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			745	74
Variation de stock (marchandises)			-13	319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39554	35014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2662	27
Autres achats et charges externes			360345	331894
Impôts, taxes et versements assimilés			20810	11919
Salaires et traitements			183862	158429
Charges sociales			35103	27115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94879	57362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21127	19145
Total des charges d’exploitation (II) 			753750	641298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23067	-26467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15078	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15078	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15065	-52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38132	-26519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		2754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172		-2474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730696		615111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769000		644104	
BENEFICE OU PERTE	-38303		-28993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289		1074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19366		18740	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1919		
Total Immobilisations corporelles		451010		723753
Total Immobilisations financières				
Total Général		452930		723753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221	1174543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			221	1176462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1919			1919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191341	94879	221	286000
AMORTISSEMENTS Total Général	193261	94879	221	287919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5531	5531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39583	39583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3697	3697		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1212	1212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50023	50023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598414	88077	417945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23754	23754		
Personnel et comptes rattachés	24782	24782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20865	20865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4237	4237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338466	338466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58758	58758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069650	559313	417945	92392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13997		8339	
Location, charges locatives et de copropriété	165083		167558	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62093		51387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38625		33728	
Autres comptes	80547		70881	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360345		331894	
Taxe professionnelle	8100		3080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12710		8839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20810		11919	
Montant de la TVA. collectée	61810		57782	
Total TVA. déductible sur biens et services	48897		46420	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10