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BILAN GRAND HOTEL DE PONTAILLAC 2019 Siren 523903722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	804	804		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12450		12450	12450
Constructions	75789	28813	46976	52053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27175	10929	16246	19259
Autres immobilisations corporelles	247907	96005	151902	140607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	365726	138151	227574	224370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5009		5009	7050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398		398	164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32881		32881	5646
Autres créances	17755		17755	24914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143857		143857	89548
Charges constatées d’avance	1454		1454	3367
TOTAL (II)	201355		201355	130688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567080	138151	428929	355058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12510		12510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67223		-5675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27884		74149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108868		80984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184971		163911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36926		3107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39270		19189	
Dettes fiscales et sociales	47038		55093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11694		32774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320061		274074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428929		355058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320061		274074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3915		3915	5364
Production vendue biens				
Production vendue services	856709		856709	859789
Chiffres d’affaires nets	860624		860624	865153
				
Production stockée				
Production immobilisée			28501	27799
Subventions d’exploitation			4	1603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6905	
Autres produits			163	5
Total des produits d’exploitation (I)			896198	894560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717	555
Variation de stock (marchandises)			-234	235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52196	50970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2041	176
Autres achats et charges externes			468281	478319
Impôts, taxes et versements assimilés			19407	19219
Salaires et traitements			212971	219204
Charges sociales			42607	47572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47125	36923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18812	18281
Total des charges d’exploitation (II) 			863923	871453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32275	23106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32275	18430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4391		55719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896198		950279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868314		876130	
BENEFICE OU PERTE	27884		74149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18492		18189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2404		
Total Immobilisations corporelles		317021		50330
Total Immobilisations financières				
Total Général		319426		50330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4030	363321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2404			2404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92652	47125	4030	135747
AMORTISSEMENTS Total Général	95056	47125	4030	138151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32881	32881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17229	17229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498	498		
Charges constatées d’avance	1454	1454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52090	52090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39270	39270		
Personnel et comptes rattachés	20954	20954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18408	18408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2684	2684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4992	4992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184971	184971	5	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11694	11694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283135	283135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel