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BILAN GRAND HOTEL DE PONTAILLAC 2018 Siren 523903722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	804	804		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12450		12450	12450
Constructions	75789	23736	52053	57131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27175	7916	19259	20889
Autres immobilisations corporelles	201607	61000	140607	120076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	319426	95056	224370	210546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7050		7050	7226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164		164	399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5646		5646	464
Autres créances	24914		24914	48932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89548		89548	76665
Charges constatées d’avance	3367		3367	3898
TOTAL (II)	130688		130688	137584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450114	95056	355058	348131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12510		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5675		-36215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74149		-15451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80984		-42665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	163911		205851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3107		2862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19189		29834	
Dettes fiscales et sociales	55093		62432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32774		89818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274074		390796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355058		348131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274074		390796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5364		5364	4444
Production vendue biens				
Production vendue services	859789		859789	852729
Chiffres d’affaires nets	865153		865153	857173
				
Production stockée				
Production immobilisée			27799	27882
Subventions d’exploitation			1603	2171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8631
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			894560	895860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555	1622
Variation de stock (marchandises)			235	-277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50970	45277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			176	-1996
Autres achats et charges externes			478319	470953
Impôts, taxes et versements assimilés			19219	22347
Salaires et traitements			219204	224608
Charges sociales			47572	49208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36923	24739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18281	18147
Total des charges d’exploitation (II) 			871453	854627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23106	41233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4676	4237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4676	4237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4676	-4237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18430	36996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55719		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			54947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55719		-52447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950279		898360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876130		913811	
BENEFICE OU PERTE	74149		-15451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2404		
Total Immobilisations corporelles		266275		50747
Total Immobilisations financières				
Total Général		268679		50747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				319426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2404			2404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55729	36923		92652
AMORTISSEMENTS Total Général	58133	36923		95056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5646	5646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13298	13298		
T. V. A.	10769	10769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596	596		
Charges constatées d’avance	3367	3367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33926	33926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19189	19189		
Personnel et comptes rattachés	23587	23587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23998	23998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180	180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7328	7328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163911	163911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35881	35881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274074	274074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9