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BILAN GRAND HOTEL DE PONTAILLAC 2016 Siren 523903722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	804	804		57
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		27
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7200		7200	
Constructions	61622	14063	47559	35123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23751	2850	20902	3117
Autres immobilisations corporelles	74315	14077	60238	11475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	171792	33394	138398	52299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5231		5231	6053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121		121	368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15549		15549	14895
Autres créances	32752		32752	22815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134980		134980	147356
Charges constatées d’avance	5407		5407	5307
TOTAL (II)	194040		194040	196794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365832	33394	332438	249093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77237		-78918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41022		1682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27215		-67237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1513		872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185318		227549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6250		4266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32480		7568	
Dettes fiscales et sociales	67876		61004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66215		15071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359653		316329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332438		249093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	185318			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5778		5778	3722
Production vendue biens				
Production vendue services	798985		798985	791954
Chiffres d’affaires nets	804763		804763	795677
				
Production stockée				
Production immobilisée			23571	
Subventions d’exploitation			3709	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	8798
Autres produits			9	95
Total des produits d’exploitation (I)			835052	804570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1184	1371
Variation de stock (marchandises)			247	391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43037	45821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			822	-1650
Autres achats et charges externes			439448	467172
Impôts, taxes et versements assimilés			17532	15987
Salaires et traitements			213154	199823
Charges sociales			50681	45533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9009	7391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18495	20724
Total des charges d’exploitation (II) 			793609	802561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41442	2008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41442	2028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		3546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		3546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420		-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835052		807790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794029		806108	
BENEFICE OU PERTE	41022		1682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2404		
Total Immobilisations corporelles		71779		95109
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		76683		95109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				171792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2321	83		2404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22063	8926		30989
AMORTISSEMENTS Total Général	24385	9009		33394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15549	15549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12459	12459		
T. V. A.	17580	17580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2103	2103		
Charges constatées d’avance	5407	5407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56208	53708	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1513	1513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32480	32480		
Personnel et comptes rattachés	24635	24635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42313	42313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	848	848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185318	185318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66215	66215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353402	353402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel