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BILAN GERVASONI ET FILS 2018 Siren 523993517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	269500		269500	269500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	321348	247026	74323	94957
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	590848	247026	343823	364457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8537		8537	8716
Stock marchandises	628		628	598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3616		3616	2940
Créances – Autres	61544		61544	30742
Valeurs mobilières de placement	25922		25922	87922
Disponibilités	230214		230214	295847
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	330461		330461	426764
Total général Actif	921310	49101		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			214371	67639
Résultat de l’exercice			97968	146732
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			314539	216571
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			219278	278161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51568	41584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5926		
Autres dettes			88899	254906
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			359745	574650
Total général Passif			674284	791221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			171194	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			725	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44927		49101	
Production vendue de biens – France	989982		1039663	
Production vendue de services - France	670		753	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14769		4102	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1050349		1093619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21342		25265	
Variation de stock (marchandises)	-30		-202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	304007		267473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	179		535	
(dont crédit bail mobilier)*	465			
(dont crédit bail immobilier)*	7014			
Autres charges externes*	139029		160774	
(dont taxe professionnelle)	8885			
Impôts, taxes et versements assimilés	17171		10071	
Rémunérations du personnel 	346426		337968	
Charges sociales	76104		65562	
Dotations aux amortissements	21359		27525	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		4	
Total des charges d’exploitation	925587		894976	
Résultat d’exploitation	124762		198643	
Produits financiers	3		1226	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5786		7384	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	21010		45752	
Bénéfice ou perte	97968		146732	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66086			
Effectif moyen du personnel	16			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42182			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			135	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			590124	
Total Immobilisations (Augmentations)			725	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42182	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel