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BILAN FINANCIERE ROUCAYROL 2021 Siren 523955771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413946		413946	413946
Constructions	6245256	1432628	4812628	5052195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375280	52122	323157	348176
Autres immobilisations corporelles	96835	43761	53074	62757
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800000		2800000	2800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9946319	1528512	8417806	8677075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3022		3022	5880
Clients et comptes rattachés	181861		181861	553181
Autres créances	21716		21716	1060962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240100		240100	35786
Charges constatées d’avance	126611		126611	102087
TOTAL (II)	573313		573313	1757897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10519632	1528512	8991119	10434973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1303200		1303200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130320		130320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926882		1779548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123975		460102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	638955		534735	
TOTAL (I)	4123333		4207905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4249319		4670453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		836041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153640		205920	
Dettes fiscales et sociales	459432		505990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7980	
Autres dettes	3394		682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4867786		6227068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8991119		10434973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2011370		2011370	2018585
Chiffres d’affaires nets	2011370		2011370	2018585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18355	13745
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2029731	2032333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576620	510564
Impôts, taxes et versements assimilés			57908	121809
Salaires et traitements			508006	510337
Charges sociales			211307	209801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274269	273575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	809
Total des charges d’exploitation (II) 			1628115	1626898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401615	405435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	350000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116202	119291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116202	119291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116197	230709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285418	636144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14640		109616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2540		126210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17180		235827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16534		125917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2668		126225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104219		104219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123422		356362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106242		-120535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55200		55507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2046916		2618161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1922940		2158059	
BENEFICE OU PERTE	123975		460102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	452812		373334	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7131319		15000
Total Immobilisations financières		2800000		
Total Général		9931319		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7146319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800000
Total Général				9946319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254243	274269		1528513
AMORTISSEMENTS Total Général	1254243	274269		1528513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				638955
Total Provisions réglementées	534735	104220		638955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	534735	104220		638955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104220		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181862	181862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3791	3791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43	43		
Groupe et associés	14392	14392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3491	3491		
Charges constatées d’avance	126612	126612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330190	330190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4249319	431058	1828347	1989914
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	153640	153640		
Personnel et comptes rattachés	84676	84676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85304	85304		
Impôts sur les bénéfices	191119	191119		
T.V.A.	41364	41364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56969	56969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3395	3395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4867787	1049526	1828347	1989914
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel