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BILAN FINANCIERE ROUCAYROL 2019 Siren 523955771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413946		413946	413946
Constructions	6238606	954141	5284465	4565290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375280	2084	373195	
Autres immobilisations corporelles	90935	24441	66494	40506
Immobilisations en cours	15000		15000	222500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800000		2800000	2800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9933769	980667	8953101	8042242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242204		242204	460754
Autres créances	71747		71747	5600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232860		232860	14809
Charges constatées d’avance	102087		102087	108883
TOTAL (II)	648899		648899	590046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10582668	980667	9602001	8632289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1303200		1303200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130320		130320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1474007		1063883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355323		450522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	430515		340840	
TOTAL (I)	3693365		3288766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5054020		4682641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		391539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128605		132442	
Dettes fiscales et sociales	630716		107688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78870			
Autres dettes	14423		29211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5908635		5343523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9602001		8632289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1879528		1879528	1588725
Chiffres d’affaires nets	1879528		1879528	1588725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24371	13057
Autres produits			527	4
Total des produits d’exploitation (I)			1904428	1601786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484784	360363
Impôts, taxes et versements assimilés			49220	44100
Salaires et traitements			497473	433875
Charges sociales			202766	177868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213200	206012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1447448	1222230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456980	379556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	350008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121563	141121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121563	141121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121561	208886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335418	588443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279020		1039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279020		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89675		88352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90362		88434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188658		-87395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168754		50525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183451		1952834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828127		1502312	
BENEFICE OU PERTE	355323		450522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	373334		262997	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6009710		1331559
Total Immobilisations financières		2800000		
Total Général		8809710		1331559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		207500		7133769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800000
Total Général		207500		9933769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767467	213201		980668
AMORTISSEMENTS Total Général	767467	213201		980668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				430515
Total Provisions réglementées	340840	89675		430515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340840	89675		430515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89675		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221196	221196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21009	21009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70846	70846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901	901		
Charges constatées d’avance	102088	102088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416040	416040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5054020	601303	1664629	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	128605	128605		
Personnel et comptes rattachés	79520	79520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82544	82544		
Impôts sur les bénéfices	410509	410509		
T.V.A.	47531	47531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10612	10612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78871	78871		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14423	14423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5908635	1455918	1664629	2788088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4