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BILAN EVEIL DES SENS - INSTITUT DE BEAUTE ET SPA 2021 Siren 523985927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	979	979		
Immobilisations corporelles	85859	82733	3125	4100
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	92838	83712	9125	10100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2755		2755	3627
Stock marchandises	3931		3931	3783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	534		534	1442
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91380		91380	67546
Caisse				
Charges constatées d’avance	1487		1487	3357
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100088		100088	79757
Total général Actif	192927	18885		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27315	-42604
Résultat de l’exercice			17259	15288
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-55	-17315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47362	44898
Fournisseurs et comptes rattachés			3254	2218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37564		
Autres dettes			58601	59903
Produits constatés d’avance			51	153
Total des dettes			109270	107173
Total général Passif			109214	89858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19152		18885	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112224		101140	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20832		15166	
Autres produits			247	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152209		135439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	353		409	
Variation de stock (marchandises)	-147		4916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15123		14976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	871		301	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59919		43164	
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	1715		1560	
Rémunérations du personnel 	53522		46987	
Charges sociales	4660		6679	
Dotations aux amortissements	975		975	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	559		274	
Total des charges d’exploitation	137553		120244	
Résultat d’exploitation	14656		15194	
Produits financiers	289		212	
Produits exceptionnels	2313			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			118	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17259		15288	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26226			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92838	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26226	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel