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BILAN ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 61 2018 Siren 523975019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	578	578		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7466	7466		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9387	4403	4985	4156
Autres immobilisations corporelles	52931	28348	24584	10530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850		3850	3550
TOTAL (I)	74213	40795	33418	18237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91597	33132	58465	108466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16013	1683	14330	34544
Autres créances	25241		25241	85602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124399		124399	222792
Charges constatées d’avance	6133		6133	16675
TOTAL (II)	263383	34815	228568	468080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337596	75610	261986	486316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29095		29095	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34897		34897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2910		2910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2655		-11019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53229		55883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224		932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224		932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71580		130750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57583		111670	
Dettes fiscales et sociales	39333		47751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19843		15340	
Produits constatés d’avance (2)	11041		78990	
TOTAL (IV)	208534		429501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261986		486316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130914		263411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1215746		1215746	1325727
Chiffres d’affaires nets	1215746		1215746	1325727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4961	5221
Autres produits			58	51
Total des produits d’exploitation (I)			1220765	1330998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583162	683966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47785	-38738
Autres achats et charges externes			233328	256334
Impôts, taxes et versements assimilés			6938	7546
Salaires et traitements			233389	279447
Charges sociales			125015	157261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6173	4407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3717	4618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224	430
Autres charges			2396	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1242128	1355298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21363	-24300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18968	22588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18968	22588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18691	22585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2672	-1715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18		-9304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239750		1353586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242405		1364604	
BENEFICE OU PERTE	-2655		-11019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578		
Total Immobilisations corporelles		51734		21054
Total Immobilisations financières		3550		300
Total Général		55862		21354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3004	69785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3850
Total Général			3004	74213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578			578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37048	6173	3004	40217
AMORTISSEMENTS Total Général	37626	6173	3004	40795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224
Total Provisions pour risques et charges	932	224	932	224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	932	224	932	224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224	932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850		3850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16013	14229	1784	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25241	25241		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6133	6133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51237	45603	5634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9109	3070	6039	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	57583	57583		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39333	39333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19843	19843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11041	11041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	136953	130914	6039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel