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BILAN EFFIKASS 2021 Siren 523945319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24032	16895	7138	7202
Fonds commercial	32707		32707	32707
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56668	28499	28169	8959
Autres immobilisations corporelles	57697	46491	11206	12074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14725		14725	14730
TOTAL (I)	185829	91885	93944	75672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2306		2306	3061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	993026	33155	959871	793268
Autres créances	67371		67371	68344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	817215		817215	1434170
Charges constatées d’avance	19757		19757	29683
TOTAL (II)	1899750	33155	1866595	2328601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085579	125040	1960539	2404273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448929		299538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2451		149391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583380		580929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404340		511379	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506905		571658	
Dettes fiscales et sociales	292619		482359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149		10746	
Produits constatés d’avance (2)	173145		216848	
TOTAL (IV)	1377159		1823344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1960539		2404273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154159		1517040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965		1633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2116345		2116345	4759317
Chiffres d’affaires nets	2116345		2116345	4759317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7967	17593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7833	21106
Autres produits			3	21
Total des produits d’exploitation (I)			2132147	4798038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546228	1593851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			755	217
Autres achats et charges externes			1039542	1875405
Impôts, taxes et versements assimilés			10653	17534
Salaires et traitements			387946	833735
Charges sociales			130807	238714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9097	16913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	4463
Total des charges d’exploitation (II) 			2125043	4591511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7104	206527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			338	946
Total des produits financiers (V)			338	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4256	6054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4256	6054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3917	-4994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3187	201533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		-239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1236		51903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2132986		4799099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130535		4649708	
BENEFICE OU PERTE	2451		149391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54867		1872
Total Immobilisations corporelles		96104		27374
Total Immobilisations financières		14730		145
Total Général		165700		29391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9112	114365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	14725
Total Général			9262	185829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14958	1936		16895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75070	7161	7240	74990
AMORTISSEMENTS Total Général	90028	9097	7240	91885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33155			33155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33155			33155
TOTAL GENERAL	33155			33155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14725	14725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	993026	993026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1620	1620		
Impôts sur les bénéfices	23480	23480		
T. V. A.	41792	41792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479	479		
Charges constatées d’avance	19757	19757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094880	1094880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403376	180375	223000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506905	506905		
Personnel et comptes rattachés	41195	41195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49976	49976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196308	196308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5140	5140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173145	173145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377159	1154159	223000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	19		15