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BILAN DWARF ANIMATION STUDIO 2018 Siren 523926467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	647459	529235	118224	66139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123066	123066		123066
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				160877
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	617234	405020	212214	65010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67788		67788	10873
TOTAL (I)	1455546	1057321	398226	425965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458738		458738	438062
Autres créances	1730083		1730083	586506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1507126		1507126	1103374
Charges constatées d’avance	29284		29284	18198
TOTAL (II)	3725231		3725231	2146141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5180778	1057321	4123457	2572105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	251190		251190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12220		12220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12098		12098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106342		106342	
Report à nouveau	-377945		-1268744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	966610		890799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970515		3905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169181		232926	
Emprunts et dettes financières divers (4)			541279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103911		227143	
Dettes fiscales et sociales	508291		682693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1539983		218124	
Produits constatés d’avance (2)	831576		666035	
TOTAL (IV)	3152942		2568200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4123457		2572105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2479968	4004502	6484470	5906143
Chiffres d’affaires nets	2479968	4004502	6484470	5906143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				42167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25930	4326
Autres produits			46	22
Total des produits d’exploitation (I)			6510446	5952657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3893	2847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378818	936587
Impôts, taxes et versements assimilés			204439	146804
Salaires et traitements			2803522	2644323
Charges sociales			1346003	1143617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403813	385556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17975	2117
Total des charges d’exploitation (II) 			6158463	5261851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351983	690806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1050	356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11870	11077
Différences négatives de change			3355	6526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15225	17603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14175	-17062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337808	673744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210000		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300273		1268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300273		1268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90273		-1070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-719075		-218124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6721496		5953397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5754886		5062598	
BENEFICE OU PERTE	966610		890799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998495		184359
Total Immobilisations corporelles		776593		212291
Total Immobilisations financières		10873		65198
Total Général		1785961		461847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			412329	770525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371651	617234
Prêts et immobilisations financières			8283	
Total Immobilisations financières			8283	67788
Total Général			792262	1455546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	809290	177849	334839	652301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550706	225964	371651	405020
AMORTISSEMENTS Total Général	1359997	403813	706489	1057321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67788		67788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458738	458738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	937200	937200		
T. V. A.	27331	27331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416678	416678		
Groupe et associés	301510	301510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47363	47363		
Charges constatées d’avance	29284	29284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2285893	2218105	67788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169181	53032	116149	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103911	103911		
Personnel et comptes rattachés	64103	64103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321654	321654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92038	92038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30496	30496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1539983	1539983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	831576	831576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3152942	3036793	116149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel