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BILAN CONVERSONS PARIS 19 2019 Siren 523908762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23596	23596		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5672	5672		
Fonds commercial	3049228		3049228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125396	8081	117314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91515	75757	15758	
Autres immobilisations corporelles	244137	197196	46940	
Immobilisations en cours	580		580	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24206		24206	
TOTAL (I)	3564332	310303	3254028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120		120	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50764	8994	41769	
Avances et acomptes versés sur commandes	2898		2898	
Clients et comptes rattachés	369401	128000	241401	
Autres créances	242601		242601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755584		755584	
Charges constatées d’avance	15503		15503	
TOTAL (II)	1436873	136994	1299879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5001205	447298	4553907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308164			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-580666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258684			
Dettes fiscales et sociales	15626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3769402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5134574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4553907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5069640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1137384		1137384	
Production vendue biens				
Production vendue services	56802		56802	
Chiffres d’affaires nets	1194186		1194186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38187	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1232376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139496	
Variation de stock (marchandises)			-43486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	
Autres achats et charges externes			896963	
Impôts, taxes et versements assimilés			14583	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1193981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508472			
BENEFICE OU PERTE	-273502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23596		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3131734		
Total Immobilisations corporelles		294553		167075
Total Immobilisations financières		14123		10083
Total Général		3464008		177158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23596
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76834	3054900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24206
Total Général			76834	3564332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22609	986		23596
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8647		2975	5672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251527	29507		281035
AMORTISSEMENTS Total Général	282784	30494	2975	310303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	31510		31510	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8664	5606	5276	8994
Sur comptes clients		128000		128000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40175	133606	36787	136994
TOTAL GENERAL	40175	133606	36787	136994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133606	36787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel