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BILAN CHATEAU TALLUY 2021 Siren 523942134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1867	1245	622	996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60373	41625	18747	24718
Autres immobilisations corporelles	700023	532005	168018	189459
Immobilisations en cours	46708		46708	46708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12390		12390	12090
TOTAL (I)	821361	574875	246486	273971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60272		60272	47319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37870	1359	36511	8560
Autres créances	17207		17207	120928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143595		143595	86716
Charges constatées d’avance	6249		6249	11903
TOTAL (II)	265193	1359	263835	275426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086555	576234	510321	549397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-672206		-647479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245745		-24727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-226461		-472206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223		402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563151		853482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66094		70666	
Dettes fiscales et sociales	100499		86194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6814		10858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	736782		1021603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510321		549397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	563151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1358835		1358835	907335
Chiffres d’affaires nets	1358835		1358835	907335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50124	69828
Autres produits			165	69
Total des produits d’exploitation (I)			1409123	982232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414040	301652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12954	10325
Autres achats et charges externes			259918	258167
Impôts, taxes et versements assimilés			27468	25748
Salaires et traitements			420354	297931
Charges sociales			115871	76682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67065	83058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3209	1492
Total des charges d’exploitation (II) 			1294971	1056412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114152	-74180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9634	10461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9634	10461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9634	-10461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104518	-84641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156282		59914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162782		59914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141227		59914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571906		1042146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326161		1066873	
BENEFICE OU PERTE	245745		-24727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867		
Total Immobilisations corporelles		768324		55987
Total Immobilisations financières		12090		300
Total Général		782280		56287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17206	807104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12390
Total Général			17206	821361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	871	373		1245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507439	66692	500	573630
AMORTISSEMENTS Total Général	508310	67065	500	574875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1807		449	1359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1807		449	1359
TOTAL GENERAL	1807		449	1359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12390		12390	
Clients douteux ou litigieux	1608		1608	
Autres créances clients	36262	36262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	327	327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5333	5333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2000	2000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9547	9547		
Charges constatées d’avance	6249	6249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73716	59718	13998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66094	66094		
Personnel et comptes rattachés	45209	45209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35694	35694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13726	13726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5871	5871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563151	563151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6814	6814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	736782	736782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel