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BILAN CHATEAU TALLUY 2019 Siren 523942134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1867	498	1369	1742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53774	23364	30410	18704
Autres immobilisations corporelles	656741	401390	255351	204545
Immobilisations en cours	38143		38143	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	440		440	
Autres immobilisations financières	12090		12090	
TOTAL (I)	763055	425252	337802	224991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57644		57644	31275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29241	449	28793	35561
Autres créances	14808		14808	24717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59323		59323	35338
Charges constatées d’avance	19004		19004	5044
TOTAL (II)	180020	449	179571	131936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943074	425701	517373	356927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-598575		-540373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48904		-58202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-447479		-398575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174		160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761021		556930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138549		120096	
Dettes fiscales et sociales	63409		73070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1700		1347	
Produits constatés d’avance (2)			3900	
TOTAL (IV)	964852		755502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517373		356927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	761021			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360788		1360788	890904
Chiffres d’affaires nets	1360788		1360788	890904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12484	11785
Autres produits			297	867
Total des produits d’exploitation (I)			1373569	903556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431787	265811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26368	-24175
Autres achats et charges externes			355081	249692
Impôts, taxes et versements assimilés			22209	18542
Salaires et traitements			441638	309804
Charges sociales			111204	79679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72355	55526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8888	1371
Total des charges d’exploitation (II) 			1416793	958406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43224	-54850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8558	5804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8558	5804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8558	-5804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51782	-60654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8438		12387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3801		5381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12238		17767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4717		12023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4642		3293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9359		15316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2879		2451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385808		921323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434711		979526	
BENEFICE OU PERTE	-48904		-58202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867		
Total Immobilisations corporelles		576022		224411
Total Immobilisations financières				13490
Total Général		577889		237901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51775	748658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			960	12530
Total Général			52735	763055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124	373		498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352773	71982		424754
AMORTISSEMENTS Total Général	352897	72355		425252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	449			449
Autres provisions pour dépréciation	1707		1707	
Total Provisions pour dépréciation	2156		1707	449
TOTAL GENERAL	2156		1707	449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	440	440		
Autres immobilisations financières	12090		12090	
Clients douteux ou litigieux	497		497	
Autres créances clients	28744	28744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1375	1375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9353	9353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4080	4080		
Charges constatées d’avance	19004	19004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75583	62996	12587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174	174		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138549	138549		
Personnel et comptes rattachés	31156	31156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24735	24735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3337	3337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4181	4181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761021	761021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1700	1700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964852	964852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17