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BILAN CANA 2021 Siren 523918852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2490	2490		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11730	11730		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129187	101643	27544	
Autres immobilisations corporelles	1359745	820805	538940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34814		34814	
TOTAL (I)	1537968	936669	601299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2047		2047	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12745		12745	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2290		2290	
Autres créances	30088		30088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190823		190823	
Charges constatées d’avance	17789		17789	
TOTAL (II)	255785		255785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1793754	936669	857085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-170625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103656			
Dettes fiscales et sociales	45487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480781		480781	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	480781		480781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15771	
Autres produits			465	
Total des produits d’exploitation (I)			673648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145983	
Variation de stock (marchandises)			-827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168	
Autres achats et charges externes			253442	
Impôts, taxes et versements assimilés			12584	
Salaires et traitements			201896	
Charges sociales			25446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2292	
Total des charges d’exploitation (II) 			776769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8221	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788152			
BENEFICE OU PERTE	-114503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2490		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11730		
Total Immobilisations corporelles		1487638		6381
Total Immobilisations financières		34814		
Total Général		1536674		6381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5087	1488933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34814
Total Général			5087	1537968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11730			11730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791023	136119	4695	922448
AMORTISSEMENTS Total Général	805244	136119	4695	936669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34814		34814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2290	2290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21021	21021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9066	9066		
Charges constatées d’avance	17789	17789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84983	50168	34814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265	265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700682	186164	514518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103656	103656		
Personnel et comptes rattachés	18524	18524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18269	18269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1129	1129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7564	7564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177618	177618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027710	513192	514518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	145230			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1900			
Autres comptes	75081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253442			
Taxe professionnelle	4662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12584			
Montant de la TVA. collectée	54850			
Total TVA. déductible sur biens et services	67334			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20