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BILAN BOIS-FACTORY 36 2020 Siren 523960086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11967	10276	1690	2705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1169960	481081	688879	743039
Constructions	7478577	1849313	5629264	5857215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7755726	3277074	4478651	4567044
Autres immobilisations corporelles	170752	89816	80935	71906
Immobilisations en cours	311811		311811	117982
Avances et acomptes				33939
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	16902395	5707562	11194832	11397433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1294820	5510	1289310	1377937
En cours de production de biens	273421		273421	175752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	
Clients et comptes rattachés	1820257		1820257	1458647
Autres créances	293017		293017	478424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6608		6608	1503
Charges constatées d’avance	38396		38396	26838
TOTAL (II)	3727138	5510	3721628	3519102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20629534	5713072	14916461	14916535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8281085		-8186610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103643		-94475	
Subventions d’investissement	321972		371506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4805469		-4859578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11000		22000	
TOTAL (II)	11000		22000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2813946		4370618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15694561		14175928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648377		682396	
Dettes fiscales et sociales	433078		324345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120967		136622	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			64202	
TOTAL (IV)	19710930		19754114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14916461		14916535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15694561			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9180355		9180355	7414704
Production vendue services	362350	605	362955	352269
Chiffres d’affaires nets	9542705	605	9543310	7766973
				
Production stockée			97669	-195265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122815	28290
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			9763799	7600000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4126688	3638046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98919	-631100
Autres achats et charges externes			2846776	2483709
Impôts, taxes et versements assimilés			239832	232348
Salaires et traitements			1011704	855467
Charges sociales			360577	327604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872034	783167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9556543	7689245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207256	-89244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8234	7577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8234	7577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142010	141408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142010	141408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133776	-133831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73480	-223076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126034		42850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126034		42850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95870		456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95870		456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30163		42393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-86208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9898067		7650427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9794424		7744902	
BENEFICE OU PERTE	103643		-94475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11967		
Total Immobilisations corporelles		16299252		799243
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		16314819		799243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211667	16886828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			211667	16902395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9261	1015		10276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4908124	871018	81856	5697285
AMORTISSEMENTS Total Général	4917386	872033	81856	5707562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15802		10292	5510
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15802		10292	5510
TOTAL GENERAL	15802		10292	5510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1820257	1820257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74508	33174	41334	
T. V. A.	74628	74628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77589	77589		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66290	66290		
Charges constatées d’avance	38396	38396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155271	2113937	41334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel