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BILAN BOIS-FACTORY 36 2017 Siren 523960086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12601	7588	5013	6287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1169960	318599	851361	905522
Constructions	6679076	1169348	5509727	5701372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5123033	1897700	3225333	3498709
Autres immobilisations corporelles	102875	48404	54470	65968
Immobilisations en cours				11074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13087547	3441640	9645906	10188934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	967813	30499	937314	845314
En cours de production de biens	107612		107612	382938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908047		908047	521439
Autres créances	397703		397703	469614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2548		2548	1426
Charges constatées d’avance	38353		38353	48604
TOTAL (II)	2422077	30499	2391578	2269337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15509624	3472139	12037485	12458272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6761424		-5508561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733759		-1252862	
Subventions d’investissement	506340		598523	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3938843		-3112901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44000		70000	
TOTAL (II)	44000		70000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5325324		6262637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9992149		8835377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368190		133805	
Dettes fiscales et sociales	235464		183014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10688		86338	
Autres dettes	511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15932328		15501173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12037485		12458272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4209847		4209847	3130844
Production vendue services	313409		313409	355898
Chiffres d’affaires nets	4523256		4523256	3486742
				
Production stockée			-275326	60633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62909	34320
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			4310850	3581699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1815462	1793808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87381	-176486
Autres achats et charges externes			1516401	1427760
Impôts, taxes et versements assimilés			182023	143750
Salaires et traitements			652894	650766
Charges sociales			245183	238962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625710	606927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4950297	4720611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639446	-1138911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4630	5336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4630	5336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171878	185053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171878	185053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167248	-179716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-806695	-1318628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36633		36078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36633		36078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36633		32759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36303		-33006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4352113		3623114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5085872		4875977	
BENEFICE OU PERTE	-733759		-1252862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12602		
Total Immobilisations corporelles		12992263		93757
Total Immobilisations financières				
Total Général		13004865		93757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12602
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11075		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11075		13074945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11075		13087547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6314	1274		7588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2809616	624437		3434053
AMORTISSEMENTS Total Général	2815930	625711		3441641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35117		4618	30499
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35117		4618	30499
TOTAL GENERAL	35117		4618	30499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	908048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128935			
T. V. A.	55174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212968			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627			
Charges constatées d’avance	38354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344105	1042801	301304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2397960	2397960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2927365	781331	1669568	
Emprunts et dettes financières divers	9992150	9992150		
Fournisseurs et comptes rattachés	368190	368190		
Personnel et comptes rattachés	81882	81882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72199	72199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624	624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80760	80760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10688	10688		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511	511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15932329	13786295	1669568	476466
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	778869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel