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BILAN 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID 2018 Siren 523951366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3288	1729	1559	821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20016	8013	12003	1830
Autres immobilisations corporelles	27633	9711	17922	23241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50952	19453	31500	25907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5780		5780	2800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107831	6857	100974	50321
Autres créances	12595		12595	25060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4755		4755	3664
Charges constatées d’avance	1080		1080	1324
TOTAL (II)	132040	6857	125184	83169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182993	26309	156683	109075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19307		17314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21874		1993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46681		24807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44426		25389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298		5142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35358		30066	
Dettes fiscales et sociales	28421		23172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110002		84269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156683		109075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91438		67307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16828		3790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375660		375660	223108
Chiffres d’affaires nets	375660		375660	223108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23959	24077
Autres produits			5	13
Total des produits d’exploitation (I)			399624	247199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215045	104709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2980	-762
Autres achats et charges externes			84487	73014
Impôts, taxes et versements assimilés			1285	2750
Salaires et traitements			44607	36804
Charges sociales			7772	4506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8850	3791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6960	19752
Total des charges d’exploitation (II) 			372883	244564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26741	2635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1604	-336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25138	2299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	867		1566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	453		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453		2179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414		-612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3678		-307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400506		248780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378632		246787	
BENEFICE OU PERTE	21874		1993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9953		9276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23959		24077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1630		1658
Total Immobilisations corporelles		35406		12784
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		37052		14442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	47649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			542	50952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	809	920		1729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10336	7930	542	17724
AMORTISSEMENTS Total Général	11145	8850	542	19453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6857		6857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6857		6857
TOTAL GENERAL		6857		6857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6857		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8177	8177		
Autres créances clients	99654	99654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10397	10397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1947	1947		
Charges constatées d’avance	1080	1080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121506	121506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18005	18005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26420	7857	18564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35358	35358		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5466	5466		
Impôts sur les bénéfices	2332	2332		
T.V.A.	17623	17623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298	298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110002	91438	18564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24363		34316	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3293		3462	
Location, charges locatives et de copropriété	15279		10953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4853		4518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			600	
Autres comptes	61061		53481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84487		73014	
Taxe professionnelle	850		1086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	435		1664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1285		2750	
Montant de la TVA. collectée	59727		33613	
Total TVA. déductible sur biens et services	53860		30085	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1