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BILAN 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID 2017 Siren 523951366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1630	809	821	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7774	5944	1830	507
Autres immobilisations corporelles	27633	4392	23241	4503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37052	11145	25907	5010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2800		2800	2038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50321		50321	86599
Autres créances	25060		25060	9773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1018
Disponibilités	3664		3664	
Charges constatées d’avance	1324		1324	1051
TOTAL (II)	83169		83169	100479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120220	11145	109075	105489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17314		14979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1993		2334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24807		22814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25389		3287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5142		21305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30066		25438	
Dettes fiscales et sociales	23172		23509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		9137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84269		82676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109075		105489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67307		82676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3790		3197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223108		223108	180511
Chiffres d’affaires nets	223108		223108	180511
				
Production stockée				-2750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24077	4395
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			247199	182172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104709	73070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-762	-982
Autres achats et charges externes			73014	61374
Impôts, taxes et versements assimilés			2750	1167
Salaires et traitements			36804	37400
Charges sociales			4506	5117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3791	1818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19752	69
Total des charges d’exploitation (II) 			244564	179033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2635	3139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-336	-407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2299	2732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1566		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594		727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2179		727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612		-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-307		-123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248780		182425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246787		180091	
BENEFICE OU PERTE	1993		2334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9276		6042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24077		4395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39		63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730		900
Total Immobilisations corporelles		17486		25358
Total Immobilisations financières				15
Total Général		18216		26273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7437	35406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			7437	37052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730	79		809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12476	3712	5852	10336
AMORTISSEMENTS Total Général	13206	3791	5852	11145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1813			
T. V. A.	20433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2814			
Charges constatées d’avance	1324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76704	76704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3892	3892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21497	4535	16962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30066	30066		
Personnel et comptes rattachés	1063	1063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3329	3329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18780	18780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5142	5142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84269	67307	16962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34316		22105	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3462		5245	
Location, charges locatives et de copropriété	10953		9211	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4518		3126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	600			
Autres comptes	53481		43793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73014		61374	
Taxe professionnelle	1086		1057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1664		110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2750		1167	
Montant de la TVA. collectée	33613		26361	
Total TVA. déductible sur biens et services	30085		22839	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel