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BILAN 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID 2016 Siren 523951366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	730	730		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7353	6846	507	
Autres immobilisations corporelles	10133	5630	4503	6169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18216	13206	5010	6169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2038		2038	1056
En cours de production de biens				2750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86599		86599	80933
Autres créances	9773		9773	12912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1018		1018	3158
Disponibilités				10008
Charges constatées d’avance	1051		1051	963
TOTAL (II)	100479		100479	111780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118695	13206	105489	117949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14979		11934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2334		3045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22814		20479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3287		232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21305		12442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25438		43552	
Dettes fiscales et sociales	23509		33903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9137		7340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82676		97469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105489		117949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82676		97469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180511		180511	269700
Chiffres d’affaires nets	180511		180511	269700
				
Production stockée			-2750	-500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4395	4924
Autres produits			16	7
Total des produits d’exploitation (I)			182172	274131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73070	164377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-982	7000
Autres achats et charges externes			61374	70951
Impôts, taxes et versements assimilés			1167	1140
Salaires et traitements			37400	22814
Charges sociales			5117	823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1818	1464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	998
Total des charges d’exploitation (II) 			179033	269567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3139	4564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-407	-517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2732	4047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207		115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123		965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182425		274254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180091		271209	
BENEFICE OU PERTE	2334		3045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6042		3441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4395		4924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63		33	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730		
Total Immobilisations corporelles		16827		659
Total Immobilisations financières				
Total Général		17557		659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	730			730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10658	1818		12476
AMORTISSEMENTS Total Général	11388	1818		13206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	256			
Impôts sur les bénéfices	1512			
T. V. A.	5768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2236			
Charges constatées d’avance	1051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97423	97423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3287	3287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25438	25438		
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2999	2999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19209	19209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21305	21305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9137	9137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82676	82676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22105		28146	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5245		16655	
Location, charges locatives et de copropriété	9211		7595	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3126		4696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43793		42005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61374		70951	
Taxe professionnelle	1057		1095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110		45	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1167		1140	
Montant de la TVA. collectée	26361		51593	
Total TVA. déductible sur biens et services	22839		31224	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1