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BILAN VGS OPTIQUE 2021 Siren 523812915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	197000		197000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66341	20407	45935	
Immobilisations financières	3409		3409	
Total Actif Immobilisé	266750	20407	246343	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30252		30252	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10108		10108	
Créances – Autres	3891		3891	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48138		48138	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1233		1233	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93622		93622	
Total général Actif	360372			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			205140	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21131	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			237271	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9111	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56468		
Autres dettes			64555	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102695	
Total général Passif			339966	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47556	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140168			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140182			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48475			
Variation de stock (marchandises)	-2235			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26725			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1191			
Rémunérations du personnel 	27600			
Charges sociales	10669			
Dotations aux amortissements	2747			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	115173			
Résultat d’exploitation	25009			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	149			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3729			
Bénéfice ou perte	21131			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28034			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			523	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224011	
Total Immobilisations (Augmentations)			47556	
Total Immobilisations (Diminutions)			4817	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel