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BILAN TOULOUSE CROISIERES 2018 Siren 523898328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	22550	22550		
Immobilisations corporelles	342475	250655	91820	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	385025	273205	111820	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	
Stock marchandises	5149		5149	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67151		67151	
Créances – Autres	12855		12855	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38908		38908	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3146		3146	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128710		128710	
Total général Actif	513735			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-95066	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4934	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35858	
Fournisseurs et comptes rattachés			92865	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4938		
Autres dettes			106873	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235596	
Total général Passif			240530	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16556	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	614406			
Production stockée				
Production immobilisée	2140			
Subventions d’exploitation reçues	1995			
Autres produits	61			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618602			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176792			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1988			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	236428			
(dont taxe professionnelle)	-2841			
Impôts, taxes et versements assimilés	2860			
Rémunérations du personnel 	136928			
Charges sociales	65235			
Dotations aux amortissements	34867			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3935			
Total des charges d’exploitation	659032			
Résultat d’exploitation	-40431			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	77831			
Charges financières	75			
Charges exceptionnelles	132391			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-95066			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69934			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70615			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6735	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2926	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6896	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			368469	
Total Immobilisations (Augmentations)			16556	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			36578	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			36578	
DIVERS Montant de la TVA collectée			69934	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70615	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel