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BILAN TOULOUSE CROISIERES 2016 Siren 523898328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	22550	22550		
Immobilisations corporelles	320719	182309	138410	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	363269	204859	158410	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1067		1067	
Stock marchandises	6450		6450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6857		6857	
Créances – Autres	17784		17784	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91684		91684	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3014		3014	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126856		126856	
Total général Actif	490124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27502	
Résultat de l’exercice			-99387	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26889	
Provisions pour risques et charges - Total II			36578	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34176	
Fournisseurs et comptes rattachés			54506	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91377		
Autres dettes			186895	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			275577	
Total général Passif			285266	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91377	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51174	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	579859			
Production stockée				
Production immobilisée	2422			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3967			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	586249			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	162795			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-779			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	202728			
(dont taxe professionnelle)	-29701			
Impôts, taxes et versements assimilés	8845			
Rémunérations du personnel 	194950			
Charges sociales	76993			
Dotations aux amortissements	38329			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1014			
Total des charges d’exploitation	684876			
Résultat d’exploitation	-98628			
Produits financiers	862			
Produits exceptionnels	37172			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	38795			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-99387			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62508			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42594			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5138	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15295	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312094	
Total Immobilisations (Augmentations)			51174	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			34846	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			34846	
DIVERS Montant de la TVA collectée			62508	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42594	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel