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BILAN TEXKAL 2018 Siren 523834992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34575	21543	13032	14071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197715		1197715	1197715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1233690	22793	1210897	1211936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286655		286655	304323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31719		31719	88056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20703		20703	31148
Charges constatées d’avance	13477		13477	9037
TOTAL (II)	352554		352554	432564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586245	22793	1563451	1644500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544016		462819	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8934		81198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29368		22525	
TOTAL (I)	593319		577542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79910		112175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106		15090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170635		185955	
Dettes fiscales et sociales	30681		29502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	688800		724237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970132		1066958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563451		1644500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304575		359401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978218		978218	1006364
Production vendue biens				
Production vendue services	350		350	
Chiffres d’affaires nets	978568		978568	1006364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5400	1000
Autres produits			18	11
Total des produits d’exploitation (I)			983986	1007375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532172	573742
Variation de stock (marchandises)			17668	6090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190513	188263
Impôts, taxes et versements assimilés			5471	6218
Salaires et traitements			166424	160961
Charges sociales			49840	45623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3523	3604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608	448
Total des charges d’exploitation (II) 			966219	984950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17767	22425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			866	71197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			866	71197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1920	3144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1920	3144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1054	68053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16713	90479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6843		6843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6983		6913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6983		-6913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	796		2368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984852		1078572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975918		997375	
BENEFICE OU PERTE	8934		81198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		34162		2484
Total Immobilisations financières		1197865		
Total Général		1233277		2484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2071	34575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197865
Total Général			2071	1233690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20091	3523	2071	21543
AMORTISSEMENTS Total Général	21341	3523	2071	22793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29368
Total Provisions réglementées	22525	6843		29368
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22525	6843		29368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6843		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1891			
T. V. A.	3722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4896			
Groupe et associés	20290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	920			
Charges constatées d’avance	13477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45346	45196	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19853	19853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60057	42000	18057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170635	170635		
Personnel et comptes rattachés	13221	13221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11718	11718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4001	4001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1741	1741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688800	41300	144000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970132	304575	162057	503500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel