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BILAN TEXKAL 2016 Siren 523834992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33472	16487	16985	20735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197715		1197715	1197715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1232587	17737	1214850	1218600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310413		310413	291218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	63893		63893	122409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17590		17590	78708
Charges constatées d’avance	12185		12185	6602
TOTAL (II)	404082		404082	498938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636669	17737	1618932	1717538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453873		160737	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8946		293136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15682		8839	
TOTAL (I)	489501		473713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162677		164255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15090		15090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356632		195240	
Dettes fiscales et sociales	29431		38455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	765531		830786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129431		1243825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618932		1717538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333813		365648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1016157		1016157	1133867
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1016157		1016157	1133867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36	34
Total des produits d’exploitation (I)			1016193	1133901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616913	649738
Variation de stock (marchandises)			-19195	16379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190236	194047
Impôts, taxes et versements assimilés			5045	6066
Salaires et traitements			154811	179000
Charges sociales			44400	52483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4347	4496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	343
Total des charges d’exploitation (II) 			997423	1102552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18770	31349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1609	280820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1609	280820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3682	4648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3682	4648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2073	276172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16697	307521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6843		6843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6911		6843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6421		-6843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1330		7542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018292		1414721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009346		1121585	
BENEFICE OU PERTE	8946		293136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		33401		597
Total Immobilisations financières		1197865		
Total Général		1232516		597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526	33472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197865
Total Général			526	1232587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12665	4347	526	16487
AMORTISSEMENTS Total Général	13915	4347	526	17737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15682
Total Provisions réglementées	8839	6843		15682
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8839	6843		15682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6843		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3904			
Impôts sur les bénéfices	4335			
T. V. A.	1589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4760			
Groupe et associés	39410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9896			
Charges constatées d’avance	12185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76228	76078	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162677	50559	112118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156632	156632		
Personnel et comptes rattachés	13418	13418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13039	13039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1221	1221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1753	1753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15090	15090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765531	765531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129431	1017313	112118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel