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BILAN SONAUTO ROISSY 2021 Siren 523819399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12826	12826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2550	2236	314	569
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720936	520069	200867	237464
Autres immobilisations corporelles	679555	391736	287819	295221
Immobilisations en cours	2680		2680	20523
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93343		93343	93343
TOTAL (I)	1511891	926867	585024	647121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22637		22637	12533
En cours de production de biens				121892
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12760083	593628	12166455	10985291
Avances et acomptes versés sur commandes	3421274		3421274	
Clients et comptes rattachés	6053927	30405	6023522	2919370
Autres créances	1976901		1976901	2548976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850595		850595	357581
Charges constatées d’avance	57424		57424	44425
TOTAL (II)	25142841	624032	24518808	16990069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26654732	1550899	25103833	17637190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110615		78418	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1598111		986363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1196139		643945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4289		4289	
TOTAL (I)	6909155		5713015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115112			
Provisions pour charges	791714		604842	
TOTAL (III)	906826		604842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105898			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6319854		2111530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5373360		5416907	
Dettes fiscales et sociales	724711		1642805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3705131		2122510	
Produits constatés d’avance (2)	52898		19580	
TOTAL (IV)	17287852		11319332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25103833		17637190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54567695		54567695	44761084
Production vendue biens				
Production vendue services	3204480		3204480	2133496
Chiffres d’affaires nets	57772175		57772175	46894579
				
Production stockée			-121892	-49082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16467	8885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			883799	792461
Autres produits			20099	18369
Total des produits d’exploitation (I)			58570647	47665212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49778512	39388459
Variation de stock (marchandises)			-1262507	-305366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46058	58511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10104	219
Autres achats et charges externes			3684134	3422731
Impôts, taxes et versements assimilés			392789	1012691
Salaires et traitements			1857163	1537560
Charges sociales			815097	715462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123356	102298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			606703	354102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			744363	331670
Autres charges			3076	11591
Total des charges d’exploitation (II) 			56778639	46629928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1792009	1035284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13324	14803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13324	14803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13324	-14803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1778684	1020480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105		3610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105		40974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1105		-40974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581440		335561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58570647		47665212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57374508		47021267	
BENEFICE OU PERTE	1196139		643945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12826			12826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790685	123356		914041
AMORTISSEMENTS Total Général	803511	123356		926867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	327170	593628	327170	593628
Sur comptes clients	44261	13076	26932	30405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371431	606704	354102	624033
TOTAL GENERAL	371431	606704	354102	624033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93343		93343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8088253	8088253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8181596	8088253	93343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105898	1105898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6319854	6319854		
Fournisseurs et comptes rattachés	5373360	5373360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	724711	724711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3705131	3705131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52898	52898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17281852	17281852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel