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BILAN SAS CAP SUD 2021 Siren 523846905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97611	92863	4748	7667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433146	2404	430742	
Constructions	1721195	26076	1695119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3769386	2771338	998047	765062
Autres immobilisations corporelles	1007989	756038	251951	267808
Immobilisations en cours	36750		36750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210047		210047	206747
Prêts				
Autres immobilisations financières	23553		23553	17283
TOTAL (I)	7299675	3648719	3650957	1264566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12103		12103	7979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3627264		3627264	3086663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230165	4209	225956	231502
Autres créances	1913752		1913752	1996832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905044		905044	557642
Charges constatées d’avance	181197		181197	145453
TOTAL (II)	6869525	4209	6865316	6026071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14169201	3652928	10516273	7290637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1136566		-1958650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645935		822085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-480630		-1126566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118922		115865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118922		115865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5709712		3418211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	904198		831295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3385580		3153362	
Dettes fiscales et sociales	634933		715083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69126			
Autres dettes	174432		179286	
Produits constatés d’avance (2)			4102	
TOTAL (IV)	10877981		8301338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10516273		7290637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6534167		6030654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	643537		672966	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43294375		43294375	40976370
Production vendue biens	422		422	
Production vendue services	1153798		1153798	1027422
Chiffres d’affaires nets	44448594		44448594	42003791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262274	404664
Autres produits			55218	165403
Total des produits d’exploitation (I)			44810926	42573858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34780526	32468757
Variation de stock (marchandises)			-531719	78399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66702	50334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4124	-422
Autres achats et charges externes			4996510	4555569
Impôts, taxes et versements assimilés			607716	634935
Salaires et traitements			3000341	2857845
Charges sociales			736073	559996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373181	384464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1200	10586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37099	34042
Autres charges			24139	29102
Total des charges d’exploitation (II) 			44087644	41663606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723282	910253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22887	10194
Autres intérêts et produits assimilés			30	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22916	10272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101719	102902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101719	102902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78803	-92631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644479	817622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2421		2052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2466		37607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2466		456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3922		-4007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44833843		42622192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44187907		41800108	
BENEFICE OU PERTE	645935		822085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219169		219169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89944	2919		92863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3186830	463790	3657	3555856
AMORTISSEMENTS Total Général	3276773	466709	3657	3648719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118922
Total Provisions pour risques et charges	115865	37099	34042	118922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12072	1200	9063	4209
Total Provisions pour dépréciation	12072	1200	9063	4209
TOTAL GENERAL	127937	38299	43105	123131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38299	43105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23553		23553	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1932799	1932799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	211118	211118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2167470	2143917	23553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5709712	1365898	2205631	2138183
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5011119	5011119		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157150	157150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10877981	6534167	2205631	2138183
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2739432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	413285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel