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BILAN RESTAURATION CANTILIENNE 2020 Siren 523880524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167190		167190	167190
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144558	136481	8077	11502
Autres immobilisations corporelles	70428	55649	14779	18969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	482
TOTAL (I)	382658	192130	190528	198144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5576		5576	8075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4772		4772	8019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45695		45695	45141
Autres créances	109426		109426	9170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4204		4204	21724
Charges constatées d’avance	1763		1763	3245
TOTAL (II)	171435		171435	95374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554093	192130	361963	293517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-246516		-106718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60883		-139798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-306299		-245416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37568		37568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23078		1388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270923		360910	
Dettes fiscales et sociales	94224		139067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970			
Autres dettes	241500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668263		538934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361963		293517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389195		501366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395846		395846	1488903
Chiffres d’affaires nets	395846		395846	1488903
				
Production stockée				
Production immobilisée			546	598
Subventions d’exploitation			44815	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6753	13318
Autres produits			58	180
Total des produits d’exploitation (I)			448018	1502999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128557	433946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5747	2500
Autres achats et charges externes			167486	540498
Impôts, taxes et versements assimilés			10788	26290
Salaires et traitements			192022	492329
Charges sociales			7689	123861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8423	14112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	206
Total des charges d’exploitation (II) 			520863	1633742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72846	-130744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72846	-130747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11963		7621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11963		7621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11963		-9051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459980		1510620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520863		1650418	
BENEFICE OU PERTE	-60883		-139798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6753		13318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167190		
Total Immobilisations corporelles		214178		808
Total Immobilisations financières		482		
Total Général		381850		808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				482
Total Général				382658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183707	8424		192131
AMORTISSEMENTS Total Général	183707	8424		192131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45695	45695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16496	16496		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13995	13995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32122	32122		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46812	46812		
Charges constatées d’avance	1763	1763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157365	156883	482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270923	270923		
Personnel et comptes rattachés	67361	67361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22447	22447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3712	3712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704	704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970	970		
Groupe et associés	37568			37568
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241500			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645185	366117		279068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel