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BILAN POINCARE GESTION 2018 Siren 523837110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1137	1137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191978		191978	191978
Constructions	718507	60058	658449	684112
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187126	110868	76258	88937
Immobilisations en cours	6645		6645	6645
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54925		54925	54925
Prêts				
Autres immobilisations financières	3760		3760	3625
TOTAL (I)	1164080	172064	992016	1030223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297723		297723	4994
Autres créances	54446		54446	19294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				510997
Disponibilités	1756721		1756721	1593219
Charges constatées d’avance	29703		29703	16591
TOTAL (II)	2138595		2138595	2145097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3302676	172064	3130611	3175321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		28340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750394		284800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923489		969034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2223883		1782174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348671		418931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203046		221311	
Dettes fiscales et sociales	279699		685968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25716		41648	
Autres dettes	49593		25287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906728		1393146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3130611		3175321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3296405		3296405	3297252
Chiffres d’affaires nets	3296405		3296405	3297252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25477	25174
Autres produits			4004	8008
Total des produits d’exploitation (I)			3325887	3331103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433477	445557
Impôts, taxes et versements assimilés			215860	190978
Salaires et traitements			903257	850853
Charges sociales			374345	355273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59817	49534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	153
Total des charges d’exploitation (II) 			1986765	1892351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1339122	1438751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14894	22708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14894	22708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3285	3880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3285	3880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11608	18828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350731	1457580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427242		484516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3340781		3371907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417292		2402873	
BENEFICE OU PERTE	923489		969034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138		
Total Immobilisations corporelles		1082783		21475
Total Immobilisations financières		58550		135
Total Général		1142471		21610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1104258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58685
Total Général				1164081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1138			1138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111109	59816		170927
AMORTISSEMENTS Total Général	112247	59816		172064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3760		3760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297724	297724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35804	35804		
T. V. A.	1089	1089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2296	2296		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15258	15258		
Charges constatées d’avance	29703	29703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385634	381874	3760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348404	70914	277489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203047	203047		
Personnel et comptes rattachés	45314	45314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196848	196848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450	450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37088	37088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25716	25716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49594	49594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906728	629239	277489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel