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BILAN POINCARE GESTION 2017 Siren 523837110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1137	1137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191978		191978	191978
Constructions	711938	27825	684112	582056
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172220	83283	88937	49642
Immobilisations en cours	6645		6645	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54925		54925	16230
Prêts				
Autres immobilisations financières	3625		3625	9944
TOTAL (I)	1142470	112247	1030223	849851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	4994		4994	338737
Autres créances	19294		19294	18682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510997		510997	509775
Disponibilités	1593219		1593219	489720
Charges constatées d’avance	16591		16591	21555
TOTAL (II)	2145097		2145097	1380972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3287568	112247	3175321	2230824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		283400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28340		28339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284800		20034	
Report à nouveau			270585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969034		437501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782174		1039860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418931		488437	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221311		193792	
Dettes fiscales et sociales	685968		503421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41648			
Autres dettes	25287		5310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393146		1190963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3175321		2230824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3297252		3297252	2523971
Chiffres d’affaires nets	3297252		3297252	2523971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25174	12892
Autres produits			8008	8279
Total des produits d’exploitation (I)			3331103	2545527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445557	413266
Impôts, taxes et versements assimilés			190978	203904
Salaires et traitements			850853	912214
Charges sociales			355273	379135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49534	10927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	269
Total des charges d’exploitation (II) 			1892351	1919718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438751	625808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22708	19055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22708	19055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3880	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3880	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18828	18351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1457580	644159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18095		5304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18095		5303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16230		-3735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22125		3735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4029		1568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484516		208227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3371907		2569886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2402873		2132385	
BENEFICE OU PERTE	969034		437501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40068		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138		
Total Immobilisations corporelles		904439		203427
Total Immobilisations financières		26175		54925
Total Général		971820		258352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			40068	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25084	1082783
Prêts et immobilisations financières			6320	
Total Immobilisations financières			22550	58550
Total Général			47634	1142471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40068		40068	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1138			1138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80763	55430	25084	111109
AMORTISSEMENTS Total Général	121969	55430	65151	112247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2551			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15489			
Charges constatées d’avance	16592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44506	40881	3625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418718	70314	348404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221311	221311		
Personnel et comptes rattachés	157941	157941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218443	218443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6934	6934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25591	25591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41648	41648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25288	25288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393147	1044743	348404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel