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BILAN OH MON CAKE ! ! 2017 Siren 523863702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137571		137571	137571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66328	53928	12400	18370
Autres immobilisations corporelles	63780	35441	28339	34716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9955		9955	9876
TOTAL (I)	277667	89369	188298	200565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5000		5000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				6519
Autres créances	12994		12994	7067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1491		1491	1692
Disponibilités	11823		11823	
Charges constatées d’avance	178		178	
TOTAL (II)	31486		31486	19079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309154	89369	219785	219644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87504		-89883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6174		2379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71330		-77504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1108		32400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259810		234045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14869		16776	
Dettes fiscales et sociales	15326		13926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291115		297148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219785		219644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291115		297148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240683		240683	
Production vendue biens				
Production vendue services	70		70	269931
Chiffres d’affaires nets	240753		240753	269931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2442	2624
Autres produits				26
Total des produits d’exploitation (I)			243196	272581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59689	
Variation de stock (marchandises)			-5000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6509	73804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3800	
Autres achats et charges externes			80671	88696
Impôts, taxes et versements assimilés			6900	6158
Salaires et traitements			62528	72031
Charges sociales			9583	11713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12346	15436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				100
Total des charges d’exploitation (II) 			237029	267941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6166	4640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2004	2133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	2133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2000	-2131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4165	2508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13862		376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13862		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11854		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11854		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2008		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257062		272959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250887		270580	
BENEFICE OU PERTE	6174		2379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137572		
Total Immobilisations corporelles		130110		
Total Immobilisations financières		9907		2529
Total Général		277588		2529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130110
Prêts et immobilisations financières			2450	
Total Immobilisations financières			2450	9986
Total Général			2450	277667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77023	12347		89369
AMORTISSEMENTS Total Général	77023	12347		89369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9956	9956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4323			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7656			
Charges constatées d’avance	178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23128	23128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109	1109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14870	14870		
Personnel et comptes rattachés	5127	5127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7021	7021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2287	2287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891	891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259810	259810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291115	291115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3