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BILAN HD LOC 2020 Siren 523879989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3025	127	2898	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1729310	1074863	654447	
Autres immobilisations corporelles	338865	140861	198004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23777		23777	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
TOTAL (I)	2304176	1216651	1087526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26215		26215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	703081		703081	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662800	32092	630708	
Autres créances	65133		65133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263703		263703	
Charges constatées d’avance	100919		100919	
TOTAL (II)	1821851	32092	1789759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4126027	1248743	2877285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718898			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360491			
Dettes fiscales et sociales	95318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1992415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2877285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1992415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702961		702961	
Production vendue biens	26307		26307	
Production vendue services	2196370		2196370	
Chiffres d’affaires nets	2925638		2925638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12171	
Autres produits			7579	
Total des produits d’exploitation (I)			2945388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			510557	
Variation de stock (marchandises)			17154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1868	
Autres achats et charges externes			1632743	
Impôts, taxes et versements assimilés			36716	
Salaires et traitements			324378	
Charges sociales			103769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2394	
Total des charges d’exploitation (II) 			2856695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2950316			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2894344			
BENEFICE OU PERTE	55972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	596741			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200800		
Total Immobilisations corporelles		1526377		544822
Total Immobilisations financières		29929		19200
Total Général		1757106		564022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2071199
Prêts et immobilisations financières			16952	
Total Immobilisations financières			16952	32177
Total Général			16952	2304176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003903	211948		1215851
AMORTISSEMENTS Total Général	1004703	211948		1216651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27145	4947		32092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27145	4947		32092
TOTAL GENERAL	27145	4947		32092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4947		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
Clients douteux ou litigieux	120764	120764		
Autres créances clients	542036	542036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158	158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45797	45797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19178	19178		
Charges constatées d’avance	100919	100919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	837252	828852	8400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550000	550000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985973	726064	259909	
Emprunts et dettes financières divers	137	137		
Fournisseurs et comptes rattachés	360491	360491		
Personnel et comptes rattachés	28447	28447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44593	44593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22023	22023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256	256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496	496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1992415	1732506	259909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	821539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68437			
Location, charges locatives et de copropriété	571329			
Personnel extérieur à l’entreprise	32734			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	920896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1632743			
Taxe professionnelle	2382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	582142			
Total TVA. déductible sur biens et services	416246			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7