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BILAN HD LOC 2018 Siren 523879989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175216	684810	490406	
Autres immobilisations corporelles	336145	73943	262202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23777		23777	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	
TOTAL (I)	1742090	759552	982538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15213		15213	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	502285		502285	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360411	22179	338232	
Autres créances	44597		44597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169852		169852	
Charges constatées d’avance	15223		15223	
TOTAL (II)	1107581	22179	1085402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849672	781732	2067940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574254			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	999419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221650			
Dettes fiscales et sociales	64354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044613		1044613	
Production vendue biens	105		105	
Production vendue services	1912204		1912204	
Chiffres d’affaires nets	2956922		2956922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52344	
Autres produits			1125	
Total des produits d’exploitation (I)			3010392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591509	
Variation de stock (marchandises)			114773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677	
Autres achats et charges externes			1505340	
Impôts, taxes et versements assimilés			39574	
Salaires et traitements			255288	
Charges sociales			92910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4723	
Total des charges d’exploitation (II) 			2891697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15159			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3025551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2927424			
BENEFICE OU PERTE	98126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	723069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22425			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200800		
Total Immobilisations corporelles		1386573		124788
Total Immobilisations financières		49029		100
Total Général		1636402		124888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1511361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19200	29929
Total Général			19200	1742090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499241	259511		758752
AMORTISSEMENTS Total Général	500041	259511		759552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16862	5318		22179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16862	5318		22179
TOTAL GENERAL	16862	5318		22179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5318		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	
Clients douteux ou litigieux	62991	62991		
Autres créances clients	297420	297420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2977	2977		
Impôts sur les bénéfices	13471	13471		
T. V. A.	12864	12864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15286	15286		
Charges constatées d’avance	15223	15223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426384	420231	6153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411014	411014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588406	241884	346522	
Emprunts et dettes financières divers	137	137		
Fournisseurs et comptes rattachés	221650	221650		
Personnel et comptes rattachés	23961	23961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21717	21717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18676	18676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285560	939038	346522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5575			
Location, charges locatives et de copropriété	440355			
Personnel extérieur à l’entreprise	5478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1035974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1505340			
Taxe professionnelle	10602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39574			
Montant de la TVA. collectée	591572			
Total TVA. déductible sur biens et services	420589			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7