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BILAN EURL DUBOIS 2018 Siren 523813426				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres	216	6	210	
Immobilisations corporelles	84763	42178	42584	5136
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	107024	42184	64840	27181
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5682		5682	4386
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				781
Créances – Clients et comptes rattachés	2187		2187	1621
Créances – Autres	4544		4544	332
Valeurs mobilières de placement	11000		11000	11000
Disponibilités	12005		12005	24838
Caisse				
Charges constatées d’avance	3046		3046	1758
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38463		38463	44716
Total général Actif	145487			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			28186	23716
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5727	4470
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23559	29286
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3352	1993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-42461		
Autres dettes			76391	40618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79743	42612
Total général Passif			103302	71898
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71618		77333	
Production stockée			-4921	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71619		72412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27117		20258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1296		1356	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32991		32856	
(dont taxe professionnelle)	746			
Impôts, taxes et versements assimilés	3281		879	
Rémunérations du personnel 	17258		14717	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3099		1804	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82451		71870	
Résultat d’exploitation	-10831		543	
Produits financiers	284		329	
Produits exceptionnels	5218		5050	
Charges financières			62	
Charges exceptionnelles	398		1190	
Impôts sur les bénéfices			200	
Bénéfice ou perte	-5727		4470	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6487			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			216	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			36000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66378	
Total Immobilisations (Augmentations)			40758	
Total Immobilisations (Diminutions)			112	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel