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BILAN ETALMOBIL 2018 Siren 523838183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	169236	124570	44665	
Concessions, brevets et droits similaires	76336	70816	5519	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8297	2846	5451	
Constructions	217513	110779	106734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164246	145755	18491	
Autres immobilisations corporelles	234800	162331	72468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24023		24023	
Prêts				1
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	900454	617099	283355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707880		707880	
En cours de production de biens	798487		798487	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	248068		248068	
Marchandises	753557	40600	712957	
Avances et acomptes versés sur commandes	7723		7723	
Clients et comptes rattachés	386583	22663	363920	
Autres créances	181739		181739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595666		595666	
Charges constatées d’avance	115846		115846	
TOTAL (II)	3795550	63263	3732287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4696005	680362	4015642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1310378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249452			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10348			
TOTAL (I)	1680180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	595057			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787897			
Dettes fiscales et sociales	358553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4015642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1524513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313933		313933	
Production vendue biens	5420211	33867	5454078	
Production vendue services	265058	3767	268825	
Chiffres d’affaires nets	5999202	37634	6036836	
				
Production stockée			36385	
Production immobilisée			38330	
Subventions d’exploitation			11971	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105703	
Autres produits			3733	
Total des produits d’exploitation (I)			6232961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465258	
Variation de stock (marchandises)			-146055	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315097	
Autres achats et charges externes			1122102	
Impôts, taxes et versements assimilés			85171	
Salaires et traitements			1336693	
Charges sociales			437030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			58558	
Total des charges d’exploitation (II) 			5894510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8836	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13123			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1833			
Total des produits exceptionnels (VII)	14956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41508			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6256753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6007300			
BENEFICE OU PERTE	249452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150734		18502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83169		5320
Total Immobilisations corporelles		552866		84135
Total Immobilisations financières		21930		3094
Total Général		808699		111051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				169236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7153	81336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12142	624859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25023
Total Général			19296	900455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102310	22261		124571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58449	12367		70816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364935	61920	5142	421712
AMORTISSEMENTS Total Général	525694	96547	5142	617099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10349
Total Provisions réglementées	10604	1578	1833	10349
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10604	1578	1833	10349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1578	1833	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386583	386583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181739	181739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115846	115846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	685169	684169	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256204	97313	158891	
Emprunts et dettes financières divers	221459	221459		
Fournisseurs et comptes rattachés	787898	787898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358554	358554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59290	59290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683405	1524514	158891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel