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BILAN ETALMOBIL 2016 Siren 523838183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	149990	79500	70490	
Concessions, brevets et droits similaires	71016	46350	24665	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8297	1586	6710	
Constructions	165201	63013	102187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151796	107069	44726	
Autres immobilisations corporelles	184869	142820	42049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20929		20929	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	758100	440340	317760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444492		444492	
En cours de production de biens	782822		782822	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	192050		192050	
Marchandises	645402	10000	635402	
Avances et acomptes versés sur commandes	4224		4224	
Clients et comptes rattachés	199425	56027	143398	
Autres créances	179491		179491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755311		755311	
Charges constatées d’avance	115873		115873	
TOTAL (II)	3319092	66027	3253064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4077192	506367	3570825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217914			
Subventions d’investissement	20325			
Provisions réglementées	9377			
TOTAL (I)	1384982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12500			
TOTAL (II)	12500			
Provisions pour risques	47000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757171			
Dettes fiscales et sociales	358639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6186			
Autres dettes	117715			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2126343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1017			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209703		209703	
Production vendue biens	5554594	21134	5575729	
Production vendue services	278469	2835	281304	
Chiffres d’affaires nets	6042766	23970	6066736	
				
Production stockée			9468	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72034	
Autres produits			1852	
Total des produits d’exploitation (I)			6165240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443059	
Variation de stock (marchandises)			-278263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2565471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33958	
Autres achats et charges externes			1101383	
Impôts, taxes et versements assimilés			97811	
Salaires et traitements			1346734	
Charges sociales			423199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45345	
Total des charges d’exploitation (II) 			5853972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4695			
Total des produits exceptionnels (VII)	18028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32999			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6183601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5965687			
BENEFICE OU PERTE	217914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44034			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		149351		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66115		
Total Immobilisations corporelles		505722		
Total Immobilisations financières		21930		
Total Général		748118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				149991
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21930
Total Général				758100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51755	27745		79500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30648	16287	585	46350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267228	70016	29754	307490
AMORTISSEMENTS Total Général	349631	114048	30339	433340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9378
Total Provisions réglementées	9816	4257	4695	9378
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		28000	47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84816	4257	32695	56378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199426			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495790	494790	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298764	95150	203614	
Emprunts et dettes financières divers	126043	126043		
Fournisseurs et comptes rattachés	757171	757171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6186	6186		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117715	117715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665537	1461924	203614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel