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BILAN DG HOLIDAYS 2020 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22800	22800		2233
Fonds commercial	333237		333237	333237
Autres immobilisations incorporelles	448225		448225	443225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3629737	559951	3069786	1356777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401687	222634	179053	198639
Autres immobilisations corporelles	3964065	2151225	1812839	2122449
Immobilisations en cours	1783004		1783004	3323433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551000		1551000	1551000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	326687		326687	319807
TOTAL (I)	12460456	2956609	9503846	9650816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13208		13208	21408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31413		31413	19298
Avances et acomptes versés sur commandes				235
Clients et comptes rattachés	1150258	62500	1087758	3112329
Autres créances	3781533		3781533	4145130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104561		104561	307418
Charges constatées d’avance	150189		150189	90854
TOTAL (II)	5231162	62500	5168662	7696672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17691618	3019110	14672508	17347487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2243743		-2388782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8356162		145040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10589905		-2233743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles	269503			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3963637		327832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5172504		4880629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	523032		1879182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10290076		6330494	
Dettes fiscales et sociales	4872896		5386111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160764		766982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25252413		19571230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14672508		17347487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24729380		17692048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64264		327832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12509		12509	
Production vendue biens				
Production vendue services	10449647	-668452	9781195	18111411
Chiffres d’affaires nets	10462156	-668452	9793704	18111411
				
Production stockée				
Production immobilisée			412447	1982324
Subventions d’exploitation				35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601055	226981
Autres produits			11332	5431
Total des produits d’exploitation (I)			10818538	20361147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5946	12337
Variation de stock (marchandises)			-12115	28660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310397	630267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8200	51737
Autres achats et charges externes			11365486	12217947
Impôts, taxes et versements assimilés			253645	563849
Salaires et traitements			2614890	4859489
Charges sociales			498039	1179771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777914	676035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64996	16932
Total des charges d’exploitation (II) 			15887398	20237022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5068860	124125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370	-312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5069231	123813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141935		632743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31881		1752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173816		634495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465182		588888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1995565		24380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3460747		613268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3286931		21226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10992354		20995642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19348516		20850602	
BENEFICE OU PERTE	-8356162		145040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799262		5000
Total Immobilisations corporelles		9159427		6190487
Total Immobilisations financières		1870822		6880
Total Général		11829511		6202367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				804262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5571422	9778492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1877702
Total Général			5571422	12460456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20567	2233		22800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2158129	775680		2933809
AMORTISSEMENTS Total Général	2178696	777914		2956609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62500			62500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62500			62500
TOTAL GENERAL	72500			72500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326687		326687	
Clients douteux ou litigieux	107266	107266		
Autres créances clients	1042992	1042992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1457	1457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices	515845	515845		
T. V. A.	691285	691285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8956	8956		
Divers	936906	936906		
Groupe et associés	1131800	1131800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495198	495198		
Charges constatées d’avance	150189	150189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5408668	5081981	326687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	269503	269503		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64264	64264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3899373	3899373		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10290076	10290076		
Personnel et comptes rattachés	302235	302235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1900057	1900057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631631	631631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038973	2038973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5172504	5172504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160764	160764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24729380	24729380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3899248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel