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BILAN DG HOLIDAYS 2019 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22800	20567	2233	
Fonds commercial	333237		333237	333237
Autres immobilisations incorporelles	443225		443225	443225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1629628	272851	1356777	1445742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348473	149834	198639	148108
Autres immobilisations corporelles	3857894	1735444	2122449	2477837
Immobilisations en cours	3323433		3323433	1341109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551000		1551000	1551000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	319807		319807	233807
TOTAL (I)	11829511	2178696	9650816	7974080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21408		21408	34886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19298		19298	86217
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	500
Clients et comptes rattachés	3174829	62500	3112329	4594286
Autres créances	4145130		4145130	4650302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307418		307418	166727
Charges constatées d’avance	90854		90854	196669
TOTAL (II)	7759172	62500	7696672	9729588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19588683	2241196	17347487	17703668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2388782		-815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145040		-2387967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2233743		-2378782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327832		1224612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4880629		6176125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1879182		1480290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6330494		4955030	
Dettes fiscales et sociales	5386111		4857724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			330158	
Autres dettes	766982		1048512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19571230		20072450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17347487		17703668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17692048		18592160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327832		1224612	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3770
Production vendue biens				
Production vendue services	18111411		18111411	17421992
Chiffres d’affaires nets	18111411		18111411	17425763
				
Production stockée				
Production immobilisée			1982324	664718
Subventions d’exploitation			35000	46828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226981	16289
Autres produits			5431	62606
Total des produits d’exploitation (I)			20361147	18216204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12337	3757
Variation de stock (marchandises)			28660	23455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			630267	399183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51737	-16934
Autres achats et charges externes			12217947	12789391
Impôts, taxes et versements assimilés			563849	492742
Salaires et traitements			4859489	4622281
Charges sociales			1179771	1168183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676035	579878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16932	8434
Total des charges d’exploitation (II) 			20237022	20070371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124125	-1854167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	37889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	37889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312	-36184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123813	-1890352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632743		517057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1752		4368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	634495		521425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588888		831960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24380		187081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613268		1019040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21226		-497616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20995642		18739333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20850602		21127300	
BENEFICE OU PERTE	145040		-2387967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795262		4000
Total Immobilisations corporelles		6896657		2287774
Total Immobilisations financières		1784822		86000
Total Général		9476742		2377774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25004	9159427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1870822
Total Général			25004	11829511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18800	1767		20567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483861	674268		2158129
AMORTISSEMENTS Total Général	1502661	676035		2178696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62500			62500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62500			62500
TOTAL GENERAL	72500			72500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319807		319807	
Clients douteux ou litigieux	103141		103141	
Autres créances clients	3071688	3071688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	748158	748158		
T. V. A.	298842	298842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	680724	680724		
Groupe et associés	748900	748900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1667706	1667706		
Charges constatées d’avance	90854	90854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7730620	7307672	422948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327832	327832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	6330494	6330494		
Personnel et comptes rattachés	443229	443229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1599623	1599623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1020827	1020827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322433	2322433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4880504	4880504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766982	766982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17692048	17692048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel