ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DG HOLIDAYS 2018 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	18800		
Fonds commercial	333237		333237	333237
Autres immobilisations incorporelles	443225		443225	443225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1558585	112843	1445742	46560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237494	89387	148108	126601
Autres immobilisations corporelles	3759469	1281632	2477837	2550958
Immobilisations en cours	1341109		1341109	1835994
Avances et acomptes				54647
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551000		1551000	1551000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	233807		233807	226019
TOTAL (I)	9476742	1502661	7974080	7168256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34886		34886	17952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86217		86217	110158
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	9138
Clients et comptes rattachés	4656786	62500	4594286	5237050
Autres créances	4647868		4647868	3027958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166727		166727	127846
Charges constatées d’avance	111438		111438	269723
TOTAL (II)	9704423	62500	9641923	8799823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19181164	1565161	17616003	15968079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-815		599913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2519788		-600727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2510603		9185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224612		1328170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6176125		4324325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1480290		1490519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4955030		3183069	
Dettes fiscales et sociales	4848892		4394816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383145		394244	
Autres dettes	1048512		833750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20116606		15948894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17616003		15968079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18636316		14458374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1224612		1328170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3770		3770	
Production vendue biens				
Production vendue services	17421992		17421992	18321332
Chiffres d’affaires nets	17425763		17425763	18321332
				
Production stockée				
Production immobilisée			664718	442239
Subventions d’exploitation			46828	64194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16289	106217
Autres produits			62606	3783
Total des produits d’exploitation (I)			18216204	18937765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3757	91
Variation de stock (marchandises)			23455	23990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399183	540425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16934	10427
Autres achats et charges externes			12918779	13071955
Impôts, taxes et versements assimilés			495176	496394
Salaires et traitements			4622281	4697613
Charges sociales			1168183	1258037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579878	400509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			8434	29486
Total des charges d’exploitation (II) 			20202192	20538927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1985988	-1601163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1704	1608459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1704	1608459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37889	10759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37889	10759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36184	1597700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2022173	-3463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	517057		95541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4368		32228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	521425		127769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	831960		475812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187081		249222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019040		725034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497616		-597265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18739333		20673993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21259121		21274720	
BENEFICE OU PERTE	-2519788		-600727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16289		91217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4339		11639	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795262		
Total Immobilisations corporelles		5518744		1927446
Total Immobilisations financières		1777034		7788
Total Général		8091040		1935234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549532	6896657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1784822
Total Général			549532	9476742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18800			18800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903984	579878		1483861
AMORTISSEMENTS Total Général	922784	579878		1502661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62500			62500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62500			62500
TOTAL GENERAL	72500			72500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233807		233807	
Clients douteux ou litigieux	102363		102363	
Autres créances clients	4554423	4554423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2728	2728		
Impôts sur les bénéfices	923809	923809		
T. V. A.	669168	669168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	350914	350914		
Groupe et associés	713900	713900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1987349	1987349		
Charges constatées d’avance	111438	111438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9649900	9313729	336171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1224612	1224612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	4955030	4955030		
Personnel et comptes rattachés	423352	423352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1203692	1203692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1579674	1579674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1642175	1642175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383145	383145		
Groupe et associés	6176000	6176000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1048512	1048512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18636316	18636316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3121437		2970870	
Location, charges locatives et de copropriété	4247173		4884476	
Personnel extérieur à l’entreprise			1855	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1217360		1390781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4332809		3823974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12918779		13071955	
Taxe professionnelle	328555		359384	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166621		137010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	495176		496394	
Montant de la TVA. collectée	1953609		2067569	
Total TVA. déductible sur biens et services	1682334		2104734	
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	200