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BILAN DG HOLIDAYS 2017 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	18800		
Fonds commercial	333237		333237	333237
Autres immobilisations incorporelles	443225		443225	443225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48992	2431	46560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173887	47286	126601	85204
Autres immobilisations corporelles	3405225	854267	2550958	2689399
Immobilisations en cours	1835994		1835994	788925
Avances et acomptes	54647		54647	6936
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551000		1551000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	226019		226019	13219
TOTAL (I)	8091040	922784	7168256	4380159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17952		17952	28379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110158		110158	134148
Avances et acomptes versés sur commandes	9138		9138	2618
Clients et comptes rattachés	5299550	62500	5237050	4451734
Autres créances	3027958		3027958	4474225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127846		127846	816909
Charges constatées d’avance	269723		269723	453133
TOTAL (II)	8862323	62500	8799823	10361145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16953363	985284	15968079	14741305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599913		372882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-600727		227031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9185		609913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328170		3875152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4324325		972925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1490519		1566716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3183069		2736125	
Dettes fiscales et sociales	4394816		3736788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394244		855600	
Autres dettes	833750		373085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15948894		14116392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15968079		14741305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14458374		10949676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1328170		2275152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18342660	-21328	18321332	19120402
Chiffres d’affaires nets	18342660	-21328	18321332	19120402
				
Production stockée				
Production immobilisée			442239	584887
Subventions d’exploitation			64194	61508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106217	77622
Autres produits			3783	5584
Total des produits d’exploitation (I)			18937765	19850003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91	231
Variation de stock (marchandises)			23990	72180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540425	517382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10427	-69063
Autres achats et charges externes			13071955	12977389
Impôts, taxes et versements assimilés			496394	580158
Salaires et traitements			4697613	4084442
Charges sociales			1258037	1031816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400509	349339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29486	12508
Total des charges d’exploitation (II) 			20538927	19617427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1601163	232576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1608459	1688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1608459	1688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1597700	1688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3463	234265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95541		319687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32228		63307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127769		382994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475812		321100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249222		54127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725034		390228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-597265		-7234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20673993		20234685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21274720		20007655	
BENEFICE OU PERTE	-600727		227031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel