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BILAN DG HOLIDAYS 2016 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	18800		
Fonds commercial	333237		333237	242237
Autres immobilisations incorporelles	443225		443225	447725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104512	19309	85204	20189
Autres immobilisations corporelles	3173565	484166	2689399	2907084
Immobilisations en cours	788925		788925	
Avances et acomptes	6936		6936	28587
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	13219		13219	17179
TOTAL (I)	4902434	522274	4380159	3663016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28379		28379	18340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134148		134148	122303
Avances et acomptes versés sur commandes	2618		2618	
Clients et comptes rattachés	4514235	62500	4451734	3673291
Autres créances	4538143		4538143	2434350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816909		816909	2544960
Charges constatées d’avance	453133		453133	131787
TOTAL (II)	10487564	62500	10425064	8925030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15389998	584774	14805223	12588046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372882		225854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227031		147028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609913		382882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3875152		4943960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972925		118125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1566716		1435317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2800043		2720556	
Dettes fiscales et sociales	3736788		2274956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	855600		702716	
Autres dettes	373085		9535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14180311		12205164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14805223		12588046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11013594		9169847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2275152		3343960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19099074	21328	19120402	13668065
Chiffres d’affaires nets	19099074	21328	19120402	13668065
				
Production stockée				
Production immobilisée			584887	
Subventions d’exploitation			61508	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77622	222157
Autres produits			5584	18247
Total des produits d’exploitation (I)			19850003	13908470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231	7344
Variation de stock (marchandises)			72180	-372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517382	647465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69063	-53803
Autres achats et charges externes			12977389	8550136
Impôts, taxes et versements assimilés			580158	351481
Salaires et traitements			4084442	2990311
Charges sociales			1031816	956133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349339	154899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12508	14113
Total des charges d’exploitation (II) 			19617427	13617707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232576	290762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1688	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1688	-5038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234265	285724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319687		1739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63307			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	382994		1739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328448		133673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46779		6763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390228		140436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7234		-138696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20234685		13910209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20007655		13763181	
BENEFICE OU PERTE	227031		147028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	266613		150032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77622		14636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4536		6502	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708762		91000
Total Immobilisations corporelles		3109995	-28587	992530
Total Immobilisations financières		17194		21240
Total Général		3835951	-28587	1104770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	795262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4073938
Prêts et immobilisations financières			5200	
Total Immobilisations financières			5200	33234
Total Général			9700	4902434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18800			18800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154135	349339		503474
AMORTISSEMENTS Total Général	172935	349339		522274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1455	61045		62500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1455	61045		62500
TOTAL GENERAL	1455	76045		77500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13219			
Clients douteux ou litigieux	67871			
Autres créances clients	4446364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	590485			
T. V. A.	430497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	545910			
Groupe et associés	1669900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1301350			
Charges constatées d’avance	453133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9518730	9437640	81090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2275152	2275152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000		1600000	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	2800043	2800043		
Personnel et comptes rattachés	343138	343138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567303	567303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1572782	1572782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1253565	1253565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	855600	855600		
Groupe et associés	972800	972800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373085	373085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12613594	11013594	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2381886		1379354	
Location, charges locatives et de copropriété	4673887		2970175	
Personnel extérieur à l’entreprise	159081		10580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1475215		1267838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4287320		2922189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12977389		8550136	
Taxe professionnelle	384681		260339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195477		91142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	580158		351481	
Montant de la TVA. collectée	2087034		1439657	
Total TVA. déductible sur biens et services	1724360		1016167	
Effectif moyen du personnel	204		204	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	204		204