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BILAN DG HOLIDAYS 2015 Siren 523822112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	18800		8262
Fonds commercial	242237		242237	234739
Autres immobilisations incorporelles	447725		447725	188323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22736	2547	20189	
Autres immobilisations corporelles	3058672	151589	2907084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28587		28587	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	17179		17179	11134
TOTAL (I)	3835951	172935	3663016	442473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18340		18340	17229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122303		122303	
Avances et acomptes versés sur commandes				22941
Clients et comptes rattachés	3674746	1455	3673291	405640
Autres créances	2434350		2434350	2344091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2544960		2544960	79785
Charges constatées d’avance	131787		131787	29434
TOTAL (II)	8926485	1455	8925030	2899119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12762437	174390	12588046	3341592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225854		129693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147028		96161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382882		235854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4943960		295385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118125		125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1435317		128572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3423272		1149279	
Dettes fiscales et sociales	2274956		1532377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12205164		3105738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12588046		3341592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9169847		2977166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3343960		295385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12999614	668452	13668065	7268034
Chiffres d’affaires nets	12999614	668452	13668065	7268034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222157	108649
Autres produits			18247	210
Total des produits d’exploitation (I)			13908470	7382360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7344	
Variation de stock (marchandises)			-372	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647465	752341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53803	
Autres achats et charges externes			8550136	4525600
Impôts, taxes et versements assimilés			351481	421952
Salaires et traitements			2990311	2510101
Charges sociales			956133	685371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154899	108433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14113	32543
Total des charges d’exploitation (II) 			13617707	9036342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290762	-1653982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5038	9964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5038	9964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5038	-9964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285724	-1663946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2202477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1739		2202477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133673		33992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6763		393553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140436		442370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138696		1760107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13910209		9584837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13763181		9488676	
BENEFICE OU PERTE	147028		96161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150032			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	150032			
Renvois : Transfert de charges	14636		108649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6502		2960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449360		259402
Total Immobilisations corporelles				3109995
Total Immobilisations financières		11149		6045
Total Général		460509		3375442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				708762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3109995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17194
Total Général				3835951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18036	764		18800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		154135		154135
AMORTISSEMENTS Total Général	18036	154899		172935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1455			1455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1455			1455
TOTAL GENERAL	1455			1455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			207521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17179			
Clients douteux ou litigieux	2170			
Autres créances clients	3672576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	358172			
T. V. A.	83789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705288			
Charges constatées d’avance	131787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6258062	6238713	19349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3343960	3343960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000		1600000	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	3423272	3423272		
Personnel et comptes rattachés	351113	351113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510893	510893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813500	813500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599450	599450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118000	118000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9535	9535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10769847	9169847	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1379354		423173	
Location, charges locatives et de copropriété	2970175		2020394	
Personnel extérieur à l’entreprise	10580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1267838		668076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2922189		1413957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8550136		4525600	
Taxe professionnelle	260339		342184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91142		79768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	351481		421952	
Montant de la TVA. collectée	1439657		771676	
Total TVA. déductible sur biens et services	1016167		646287	
Effectif moyen du personnel	204		104	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	204		104